数据来源:Morningstar Direct、同花顺;
截至日期:2024年2月29日
图表2:31个申万一级行业指数2月涨跌幅
数据来源:Morningstar Direct、同花顺;
截至日期:2024年2月29日
图表3:债券主要指数2月涨跌幅
数据来源:Morningstar Direct、同花顺;
截至日期:2024年2月29日
图表4:全球市场主要指数2月涨跌幅
数据来源:同花顺、Morningstar Direct;
截至日期:2024年2月29日
中盘风格权益基金和成长风格权益基金领涨,固收类产品延续上月涨势
2月份,股票市场和债券市场的上涨显著提振了开放式基金的整体表现,晨星开放式基金指数的涨幅高达6.65%,而晨星中国股票型基金指数、晨星中国配置型基金指数和晨星中国债券型基金指数的涨幅分别为10.67%、4.43%和0.94%。
图表5:晨星开放式基金指数2月涨跌幅
数据来源:Morningstar Direct;
截至日期:2024年2月29日
2月份A股市场是成长股和中盘股票表现较好、价值股和大盘股表现相对偏弱的市场风格。在偏股型基金当中,大盘成长股票基金、中盘平衡股票基金以及积极配置-大盘成长基金2月份的平均回报率分别为11.77%、11.20%和11.20%,是偏股型基金当中表现最好的三个分类。而大盘价值股票基金、大盘平衡股票基金以及积极配置-大盘平衡基金是偏股型基金当中2月份表现相对落后的分类,其平均回报率仅为6.62%、8.62%和8.86%。行业基金方面,在通信、计算机、电子和传媒行业领涨的背景下,行业股票-科技、传媒及通讯基金和行业混合-科技、传媒及通讯基金是表现最优秀的行业基金,其2月份的平均回报率高达17.72%和17.63%。行业股票-金融和地产基金的表现在行业基金当中相对落后,平均回报率仅为5.22%。
可转债和积极债券两个分类凭借债券和权益两类资产的良好表现,2月份以平均5.06%和2.14%的回报率位居固收类基金中表现最佳的两个分类,收益率明显高于其他类型的固收产品。此外,普通债券、利率债、纯债、信用债也取得不俗表现,其平均回报率分别为0.81%、0.66%、0.54%和0.52%。
QDII基金方面,股票型和混合型当中所有分类均实现上涨。其中,得益于基金所配置港股的良好表现,大中华区股债混合基金2月份的平均回报率为10.56%,在所有QDII分类中表现领先。表现相对落后的是亚洲股债混合基金,平均回报率仅4.8%,其主要是受基金所投资的澳大利亚、台湾、印度、韩国股票2月份涨幅较低所拖累。此外,美联储宽松步伐的放缓给环球债券基金带来压力,其2月份平均回报率仅为-0.48%。商品基金2月份平均回报率为-0.41%,该分类当中部分基金所投资的标的包括了黄金行业股票基金以及大宗商品基金,这些标的2月份的表现不佳给这些QDII基金形成了拖累。
图表6:偏股型基金平均业绩表现
注:统计剔除成立未满6个月的次新基金
数据来源:Morningstar Direct;
截至日期:2024年2月29日
图表7:行业基金平均业绩表现
注:统计剔除成立未满6个月的次新基金
数据来源:Morningstar Direct;
截至日期:2024年2月29日
图表8:固定收益基金平均业绩表现
注:统计剔除成立未满6个月的次新基金
数据来源:Morningstar Direct;
截至日期:2024年2月29日
图表9:QDII基金平均业绩表现
注:统计剔除成立未满6个月的次新基金
数据来源:Morningstar Direct;
截至日期:2024年2月29日
作者|晨星(中国)李一鸣
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