0429-周五-中线-UVXY-做空价外
占位，记录TODO
====== 2022-05-04，笔记。杠杆+全损，这种期权有概率负杠杆
比如，开盘UVXY是-2个点。期权是0个点。
其他的。0504看了下盈亏，3个品种都为负。
以为是波动下行 => 杠杆费用下行。结果，检查了下，目前主要是涨跌幅因素，次要是负杠杆的因素，负杠杆的因素特别小。
大概还是自从0429以来，相关标的是反向运动。
====== 2022-05-07，周五，部分离场
把LAC和WOLF给清仓了。
UXVY保持。
原因：
1- 机动。LAC和WOLF都跌破了0502的B点。
重新识别，这两个在3月的高点都很高，那么猜测是3月A点，庄家出货了，所以当前就顺着大盘跌，猛砸。
2- 去掉LAC和WOLF，只保留VIX，节省体力。
====== 2022-05-07，周五，加仓
相当于做空了2手，UVXY。
UVXY = 19。
原因：
1- 平了LAC和WOLF，部分目的，替代。
LAC和WOLF作为个股，中枢线需要识别。在SPX熊市下，中枢线大概率会下行。
假如在中枢线下行时，做多，盈利难度加大。
VIX的中枢线容易识别，大概在20，悲观也是25。当前30，这里盈利难度不大。
2- 假如SPX的月线B点和GDP下行的时间一致，那么大约在3个月之后，即7月开始。
假如SPX开始磨时间，做空UVXY是时间盈亏 > 0的。
3- 在SPX月线B点出现之前，保持低仓位，即10%的最大亏损。
====== 2022-05-16，周一
这个short 价外CALL 离场了。
原因是，时间价值损耗掉了80%左右，还有4天。直接走了。
====== 2022-05-17，周二
离场。原因，到了第一目标价位，<14.5。
====== 2022-05-18，周三，全清
