S1: 指数与板块
刘行长在发布会上说的一番话：“充足发力、精准发力、靠前发力”，那么昨天相应的靠前发力的一个变化点就出来了：“为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:30调整为9:15”。
对于9：30和9:15的区别，大家应该是认识很深刻的。竞价开始前，给市场充分的反应时间，是利好当天的开盘格局的。今天早上9：15就要公布LPR利率了。从MLF降低10个BP来看，1年起的LPR降低基本是板上钉钉的事情。但是对于5年期LPR会不会降？还是有不同看法的：
一方是认为，是20年的时候，MLF下调幅度10个BP的时候，5年起和1年起LPR均出现了下调，幅度为2：1，所以此次也会下调。
另一方则认为，当前依然是房地产维稳+房住不炒，所以没有必要降低5年期LPR。
因为中长期贷款主要绑定的是5年LPR，比如房贷利率就是在5年期LPR上加点。降低5年期LPR自然会降低房贷利率，进而刺激房地产市场。
我觉得，这里需要说明的是，国家需要的是新房市场的繁荣，并不是二手房市场的繁荣。从财富转移的角度上看，购买新房和期房，是居民的财富通过房地产开发商和土地拍卖，转移到国家和地方ZF。但是二手房的交易，则是将个人财富转移给个人，二手房的交易对于ZF来说，实际上是并不喜欢的，这个我不知道好不好理解？
但是又不可能让新房和二手房完全割裂，除非银行对于新房和二手房放贷以及利率区别对待，精准施策。从目前市场反馈来看，房地产交易有所回暖，房贷利率已经实质性的下降了（至少从苏州来看是这样，基本接近5了），下放速度也很快。那么房开回款的周期自然也会缩短，而且目前房开融资的难度有所减缓。。可是这并没有说能够让房开活得很好，现在依然是困难重重，也就是说，目前回暖的还不够快，如果顺其自然发展，可能部分企业未必撑得到那个时候。
考虑到这种情况，加上行长表态的要靠前+充足，所以，我觉得5年期LPR下降概率很大，可能5BP，静待早上的利率公布吧。
持此之外，昨天半导体市场也有好消息，上海印发《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，摘录了两点：
1）加大专项资金支持力度：对于零部件、原材料等自主研发取得重大突破并实现实际销售的集成电路装备材料重大项目，支持比例为项目新增投资的30%，支持金额原则上不高于1亿元；对于EDA、基础软件、工业软件、信息安全软件重大项目，项目新增投资可放宽到不低于5000万元，支持比例为项目新增投资的30%，支持金额原则上不高于1亿元；对于符合条件的设计企业开展有利于促进本市集成电路线宽小于28纳米（含）工艺产线应用的流片服务，相关流片费计入项目新增投资，对流片费给予30%的支持，支持金额原则上不高于1亿元。
2）加大对自主安全可控装备材料的验证和应用支持力度：对本市集成电路产线和中试线为本市集成电路首台套装备、首批次新材料验证服务的，给予一定研发补贴。其中，单台装备验证最高不超过100万元，每批材料验证最高不超过50万元。将支持自主安全可控装备材料应用与验证作为本市新建集成电路产线项目获得政府资金支持的基本条件，其中自主安全可控集成电路装备材料产品采购比例不低于政府支持资金的30%。
但是，昨天半导体板块是大跌的，政策面双重利好之下，为什么？其实这个原因，昨天已经说过了：
国内的放水预期，首先利好的是价值蓝筹和金融，成长股暂时会受到一定压，因为资金会分流。所以，实际上，昨天地产链条、基建、银行证券等等表现都不错。海螺水泥这种大蓝筹都大涨了接近7个点。
而A股内外资的比例不断再上升，所以，美股以及美债、美联储加息的影响力，对我们会越来越大。基本未来是会和全球市场接轨的。纳指大跌，科技股和新能源必然会受到情绪影响。但是，说实话，没想到跌这么多。本来以为最多跌个两三个点。但耐不住新能源的宁德和比亚迪大跌，带崩了。
美股昨日继续下跌，三大股指基本跌1个点左右，纳指再跌1.15%。但是，我感觉更多的还是情绪冲击，基本面是没变的。
策略：谨慎乐观。依旧是在控仓的基础上，找机会低吸，昨天其实是个低吸的机会。以多次买入为主，买入要拉开幅度。其次，放水之下，可以考虑增配一些传统的蓝筹股。
S2: 板块与个股
1. 其他：
消费：良品、桃李面包、恒顺，持有。家具重新买回索菲亚，等待下次低吸机会再买回配置一些。
2. 半导体：
半导体板块，昨天小幅低吸加仓设备，板块和标的不变。
板块布局不变：设备（万业+精测），IP+智能化（芯原/寒武纪），材料（鼎龙），设计/IDM（闻泰）。
低吸策略：小幅左侧低吸。不多买，持续加仓要等走平。
3. 新能源：
锂电/锂电：星源，当升。星源早盘低吸后冲高大幅T出，随着回落逐渐接回。算是做了个大T。
光伏（TOPCON/HJT）：捷佳纬创，凉凉。