S1: 指数与板块
昨天A股的表现来说，确实是不错的，还真就是影响不大。低开高走之后也就是稍微有所回落，而且低开的幅度也不大，可能你正犹豫要不要炒一把底呢，他就回升了。对面美股也是大幅反弹，看来投资者面对疫情带来的恐慌情绪已经大幅减弱。
但是，根据昨天世卫的说法，“奥密克戎” 新冠变异株相关的全球总体风险被评估为“非常高”。大家在现实生活中面对疫情的时候，还是不能掉以轻心。
指数目前科创已经补缺了，原先预计12月再补，以失败告终。创业板在宁德大佬的带领下，还是比较坚挺的，目前双创只是走势都很好，即使有调整，上升趋势下，也不必恐慌。而且外盘已经反弹，所以今天A股天气应该是晴好。
从板块表现来看，资金在不确定下，更青睐于确定性更高的赛道，比如新能源，或者军工，这些的需求确定性，基本是不受疫情影响。半导体板块，这一轮高景气也是因为疫情导致的减产缺货导致，如果疫情继续拉动相关需求，行业高景气会维持，同时扩产也会拉到设备和材料需求。
今天就是最后一个交易日了，MSCI新增个股在今天收盘后会生效，估计会有一批买入资金，关注的个股中，包括芯原股份、寒武纪、万业企业，星源材质、当升、以及西部超导、宏达、中科曙光等等均在列，或许短线各一把外资也未尝不可。
预计今天是不会有什么幺蛾子了，本月总体收益是今年收益最高的一个月，当然收益率不是最高，同时个股和板块的布局和调仓也基本接近完成，算是比较圆满了。
整体策略：谨慎+控仓，等待12月新机会。持仓不变，维持半导体+新能源+消费。 半导体仓位最重，新能源在几次减仓之后，依然是第二大重仓板块。
持仓策略：继续持有创新成长的半导体、新能源、消费。
S2: 板块与个股
【1】标的及仓位（股池调整）
（1）标的板块：科技半导体/新能源>军工>消费>金融
note1: 标的字体：黑色-关注；红色-持仓， 橙色-建仓/加仓，蓝色-删除/减仓
【2】板块及和个股：
1. 半导体：
半导体板块，继续持有。继续科创带U股仓位，按照策略，若有大跌则低吸。
但同时因为科创带U仓位持续增加，只能先清掉了至纯，哎~钱不够多啊，不能支援我持续开超市，哈哈。
材料冲高做了个T，等回落准备接回，本来是准备做当日T的，昨天忙起来错过了收盘竞价的时间，隔日吧。
板块布局：设备（万业>精测+中微），其次IP+智能化（芯原/寒武纪），材料（鼎龙），设计（全志、瑞芯）。
策略不变：若有大跌，可以低吸，标的如上，即使因为疫情大跌，也不会改变整体趋势。而且，半导体也是在德尔塔之后开启的行情。专注基本面，以趋势线操作，有效跌破不拉回就走，重新走好就回来。
2. 新能源：
锂电/锂电：星源，当升，剩余持有。
光伏（TOPCON/HJT）：先止盈了，回收了资金。
3. 其他：
消费：良品持有。
军工：暂无资金给到这部分了。
S3:消息面
【1】.板块与个股消息：
1.科技+半导体：
（1）行业：
促进集成电路产业和软件产业高质量发展：上海出台《关于新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，再次向全国、全球的企业和人才传递出上海持续发展集成电路和软件产业的恒心、大力延揽高端人才的决心、力提升产业自主创新能力的雄心。
东部高科拟进军功率半导体业务：DB HiTek 将在明年第一季度开发基于下一代半导体材料的功率半导体。目前DB HiTek 正在开发基于 SiC 的 6-8 英寸功率半导体，目标是明年第一季度推出。在推出SiC功率半导体的同时，东部高科还爱同时推进GaN基功率半导体业务。DB HiTek是一家代工公司，为全球无晶圆厂客户设计的微控制器单元（MCU）、显示驱动芯片（DDI）和图像传感器（CIS）等半导体。DB HiTek将通过最大化现有忠北工厂的场地来应对其生产能力。
三星拟收购或入股国际半导体龙头：近日市场传言，三星有意收购台积电重要客户。由于其在手现金充沛，逾千亿美元，有望收购或入股多家国际半导体大厂，标的包括德州仪器、瑞萨、恩智浦、英飞凌、意法半导体等台积电重要客户。
网络IC分销商Wi-Fi 5 SoC订单看至明年上半年：随着Wi-Fi 5 SoC的短缺日益严重，网络芯片等利基型IC分销商将从Wi-Fi 5 SoC的报价上调中受益，其订单到2022年上半年已清晰可见。英特尔、高通、博通、联发科和瑞昱等主要芯片制造商的Wi-Fi 6核心芯片也供不应求，可能引发明年上半年新一轮高规格芯片解决方案的价格上涨。
印芯半导体”发布全球首个非单光子dToF及分子生物检测设备：智能机器视觉识别图像传感器芯片研发商“印芯半导体”，宣布发布全球首个非单光子dToF、数字化ELISA分子生物检测方案两项技术。
索尼首次推出自动驾驶激光雷达传感器：索尼半导体解决方案公司首次推出车用高性能激光雷达传感器，或将首先用在索尼的概念电动车Vision S上，有望在2022年3月开始对外供货。新产品IMX459在对角线6.25毫米的芯片上搭载约10万个10平方微米的像素，最远300米处的物体也能够以每15厘米为单位测量距离，价格为1枚1.5万日元（约合人民币835元）。性能优、体型小的“IMX459”传感器诞生，将是激光雷达上车进程加快、成本下降成趋势的一个缩影。据了解，缩小芯片本身的尺寸之后，不仅可轻松降低量产时的制造成本，还能使激光雷达本身实现小型化。
（2）投融资/IPO/业绩:
晶方科技：大基金截至2021年11月26日实际减持0.98%股份，计划尚未实施完毕。本次权益变动后，大基金持股降至5%以下，占晶方科技目前总股本的4.99999%。
三安光电：非公开发行A股股票获证监会受理。
士兰微：拟9000万元向士兰明镓增资，本次增资完成后，士兰明镓的注册资本将由9.7亿元增加为12.7亿元。本次增资缴足出资后的1个月内，本公司拟回购厦门半导体投资集团所持有的士兰明镓4.723%的股权（对应注册资本/投资本金为6000万元）。
思瑞浦：哈勃科技创业通过集中竞价的方式减持股份8万股，占公司总股本的0.10%，本次减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
2.新能源：
（1）行业：
马斯克敦促特斯拉员工降低交付成本，别在年底扎堆发货：在持续的港口限制和运输成本不断上升的情况下，特斯拉CEO马斯克在一封全公司范围的电子邮件中敦促员工，要想办法降低向客户运送电动汽车的成本，而不是为了实现季度末的销售目标，在最后一刻赶订单发货。
特斯拉上海工厂再度扩建，市占率有望进一步提升：近日特斯拉对上海超级工厂一期项目的第二阶段产线优化项目进行环评公示。据了解，该产线优化项目投资总额高达12亿元人民币，预计今年12月动工，明年4月完工。预计特斯拉2021-2023年销量分别为91万辆、136万辆，205万辆，新一轮特斯拉浪潮正在开启。
广汽重组、增资议案通过，埃安进入混改阶段：埃安将承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员，并通过现金增资、资产注入、现金购买及资本公积转增注册资本等方式实施内部资产重组。此次内部资产重组，标志着埃安混合所有制改革前期基础工作的完成，正式进入混改阶段，为后续的员工持股及引入战略投资者做好了准备。
集度首款量产车型将采用高通第4代骁龙™汽车数字座舱平台：预计于2023年上市的集度汽车首款车型，将采用由百度和高通共同支持的智能数字座舱系统。该系统基于高通第4代骁龙™汽车数字座舱平台—8295，搭载了集度和百度携手开发的下一代智舱系统及软件解决方案，旨在提升集度车主智能化体验。该产品的概念车预计于明年4月在北京车展亮相。
理想汽车业绩超预期：三季度营收77.8亿元，同比增长209.7%；市场预期73亿元，上年同期25.1亿元；第三季度净亏损2150万元，亏损同比收窄79.9%。三季度交付量25116辆，同比增长190%。公司预计车辆交付量为30,000至32,000辆，同比增长 107.4%至121.2%。
理想第二款新车理想X01将在明年二季度发布，三季度开始交付。同时，理想在北京工厂将于2023年投产，届时整个公司产能将达50万辆，双班可达70万辆。对于芯片短缺，理想汽车创始人李想表示，芯片短缺依然是明年一季度的制约因素，公司正在与博世合作，尽可能解决芯片短缺问题。
被质疑锂电池存质量缺陷，国轩高科称已起诉：瓯鹏科技前总经理林峰在“吹哨电池安全――国轩锂电池疑似存质量缺陷说明会”上表示，公司使用了国轩高科的电芯原材料，发生了电池爆燃和自燃事故，造成了非常大的损失。根据合肥国轩与瓯鹏公司相关纠纷发布说明，合肥国轩与安徽瓯鹏、H公司三方签署采购协议，供应共享单车锂电池包，公司负责供应电芯，瓯鹏公司负责PACK研发、生产和成品交付及售后服务。瓯鹏反馈的H2系列产品电池包问题，经过多次测试和验证，是因电池包保护板问题所致，该保护板由瓯鹏公司向市场自行采购。期间，H公司多次督促瓯鹏公司对返厂电池进行维修，均无果。截至目前，瓯鹏公司累计拖欠合肥国轩货款2000余万。针对瓯鹏公司拖欠货款及恶意诋毁产品行为，公司上周已向法院提起诉讼。
（2）增减持、融资与IPO、业绩预告:
龙佰集团：拟35亿元投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目。
【2】.国内外要闻：
（1）国内：
Omicron: 世卫组织表示，“奥密克戎” 新冠变异株相关的全球总体风险被评估为“非常高”。WHO敦促其194个成员国加速提高优先群体人口的新冠疫苗覆盖率。
（2）国外：
外盘：拜登表示，民众无需对奥密克戎变异毒株感到恐慌，美国不会为了阻止病毒传播而重新采取封锁措施。随着市场对于新变异毒株的担忧情绪暂时缓解，三大指数集体反弹，投资者再次大举买入科技股，截至收盘，道琼斯指数涨0.68%，标普500指数涨1.32%；纳斯达克指数涨1.88%，大型科技股普遍走高，新能源汽车股多数收涨，特斯拉涨5.09%，蔚来涨1.18%，小鹏涨0.49%，理想涨6.42%，热门中概股集体下跌。
欧洲方面，主要指数普遍收涨，外盘影响偏正向。