港股解盘｜川大智胜加大全球避险情绪 碧桂园或迎来转机
-------2024年07月15日，周一周末突发，川大智胜，还有100多天，还会发生什么状况真不好预料。市场都看成是风险事件，受此影响，A股沪指在权重带动下勉强红盘，港股则一路下行，恒科指午后一度跌超3%，收盘跌1.52%。
------1、对于到底谁上台对我们股市好？整体看，都不会改变大的对立格局。但侧重点很不一样。背后其实是操控人的诉求不同，一个捍卫的是所谓偏左的传统价值观。在这个旗帜下集结一批人来对付所谓的“异类”；另一个是捍卫M国优先的理念，这个理念下没有盟友的概念，只有利益置上。看看以前数据，川大我们股市是涨的，登大上台我们一路走熊。
-------2、现在的情况是，大局未定，反馈到股市就是避险情绪会加重，这就是黄金走强的逻辑，如山东黄金(01787)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、中国黄金国际(02099)这些。至于B币涨破60000美元。则是因为川对其的偏好，因为币主赞助了很多经费。A股市场就很搞笑，川大智胜(002253.SZ)早盘直接开出一字，盘中打开，还是有人愿意去回封，原因就是，其实大家都知道在博傻，但都抱着赚一点就跑的思路，从历次的事件来看，第二天通常都有溢价，A股投机逻辑就这么简单粗暴。屡屡打出了赚钱效应是本质。
-------3、前面谈到，无论谁上台都不会改变竞争格局。那么，对我们而言，唯一的就是做好自己。7月16日出版的第14期《求是》杂志将发表重要文章《必须坚持自信自立》，其中谈到：坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。这就是今天半导体异动的原因。
------ 华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)均扛住了压力。基本面上面，ASMPT(00522)的逻辑更强一些，其热压焊接(TCB)技术是最大看点，12层HBM3E及HBM4方面可于2025至2026年取得突破的可能性不断上升。同时，公司今年已开始向台积电(TSM.US)等公司交付2.5D封装的TCB，且明年及以后预期将交付更多。今天大涨5.34%。
-------5、今日上午，国家统计局发布2024年上半年国民经济运行数据。数据显示：GDP：初步核算，上半年，国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。没有在5以上基本上可以理解为不太理想吧。央行开展1000亿元1年期MLF操作，中标利率2.50%，与此前持平。暂时来看，央行估计也不会有什么大的动作，看样子要等美联储有实质性动作才会跟随。
------6、据中国工程机械工业协会统计，2024年6月共计销售挖掘机(含出口)16603台，同比增长5.31%。2024上半年期间，挖机共计销售103213台，同比下降5.15%，其中国内53407台，同比增长4.66%，出口49806台，同比下降13.8%。这个数据相对还不错，国内需求有一些提振，中国重汽(03808)、中国龙工(03339)、潍柴动力(02338)均有所表现。
------7、相对突出的是医药类，金斯瑞生物科技(01548)旗下传奇生物近日收到并购邀约，并聘请投资银行Centerview Partners帮助其董事会审查收购要约和其他选择。在去年底阿斯利康12亿美元收购亘喜生物的交易中，Centerview Partners是亘喜生物的独家财务顾问，促使最终交易溢价62%。收购方主要看中的是依诺肝素钠制剂在欧洲、美国、中国等市场销量保持增长，全球市场占有率进一步提升，今天大涨25.40%。海普瑞(09989)预计上半年净利同比增超4.2倍，涨超13%。
------8、地产的消息值得留意，据报四大行下调广州地区首置房贷利率。另据消息称，马来西亚最高元首易卜拉欣试图振兴碧桂园(02007)位于大马柔佛州的千亿美元项目“森林城市”。碧桂园仍拥有“森林城市”项目的60%股份，而易卜拉欣拥有64%股权的私人公司Esplanade Danga 88则拥有余下的40%股份,即易卜拉欣持有“森林城市”约25%股权。
------大马试图将该项目定位为商业区，将其纳入柔佛州及邻近新加坡之间的特别经济区计划，易卜拉欣公开支持此计划，预计今年内州政府及联邦政府将会签署。报道又指，马来西亚政府计划在今年底前将部分政府机构办公室迁至“森林城市”。在今年4月，马来西亚与富豪大亨就在森林城市开设赌场进行早期讨论，以重振这座耗资1000亿美元但陷入困境的房地产项目。如果马来政府能盘活这个大项目，那么对碧桂园而言是大的转机，同时对整个地产也是较大鼓舞，意味着国家层面在花大力气调解此事。