每周实盘总结:
一、继续持有北方华创:
1.图形很扎实,指数新低的时候没有跟随指数新低。标准的周K线结构紧凑突破买点,月线看着是底背离。
2.基本面不错,业绩很好,国产替代主线,半导体设备龙头。
二、现阶段的药明康德很有投资的价值:
1.估值很低,欧美创新药,减肥药订单充足,公司一直在扩展产能。
2.法案大概率是错杀,除了这种极端情况,很难买到这么便宜的药明了,一个欧美的低端产能,对他们来说降成本的行业有什么制裁的必要。这个法案能不能通过什么时候通过尚且不好说,但是现在这个股价已经按照法案通过price in了。
3.公司俩次回购,体现了信心。槽点就是大股东套现了几百个亿。
三、现阶段买中兴通讯的原因有俩个:
1.估值提升,这个应该是主要的。
2.业绩,第一曲线业绩随着5G-A,6G的加速建设可能会迎来拐点;
第二曲线业绩随着公司在AI服务器,算力的布局会加速成长。
四、恒生科技指数
估值极低,做为现金等价物。
海外AI的映射,可能会有机会。