一、日内热点逻辑:
①三中全会预期-5年一次,三中全会将于7月15日至18日召开,会议预期相关的科技创新、央企改革、电改、财税、土地改、人口改革、金改、教育改革等相关概念有望受益
土改/ 康欣新材、亚通股份、辉隆股份、 特发服务、德必集团等;
②科技创新-科技部党组召开中心组学习(扩大)会议,强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标,强化企业科技创新主体地位。( 凯格精机、雅克科技、奥普光电、 深科技、容大感光等)
③人形机器人-优必选与一汽-大众达成合作 打造人形机器人汽车超级无人工厂应用;上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金等(丰立智能 、瑞迪智驱 、儒竞科技、 贝斯特、天奇股份等)
④泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案;( 城地香江、 深圳瑞捷、 宏景科技、零点有数 、读客文化 等)
⑤消费电子-中信证券:消费电子包括loT和家电类24H1需求较强,其中海外市场表现持续强劲;手机和PC虽然弱复苏,但AI加持有望刺激新一轮换机;(瀛通通讯、凯格精机、领益智造、 凯旺科技、田中精机等)
⑥稀土永磁-《稀土管理条例》公布:自2024年10月1日起施行。《条例》共32条;(中科磁业、九菱科技、达刚控股、华宏科技、中国稀土等)
⑦半年报-上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报;天马科技紧随其后,半年报首次预约披露日为7月23日。( 凯中精密、康欣新材、上海洗霸、天马科技、维力医疗等)
⑧乡村经济-十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》,自2025年5月1日起施行。( 中农联合、节能铁汉、神农科技、辉隆股份 、棕榈股份等)
二、盘面复盘
1.盘面数据:两市成交6581亿,相比昨天缩量452亿,3581家上涨,1619家下跌,涨停39家,跌停9家
2.盘面情绪:市场整体情绪中性修复
三、热点题材点评
1.七月开门红,虽然市场迎来了久违的二连阳,但是早盘整个市场情绪依旧还是很低落,大部分题材竞价时间都是大幅低开的,如果不是国家队出手护盘,今天指数又是一泄千里的结局
2.今天市场最高标瀛通通讯和三晖电气双双加速晋级4板,正常来说,市场会趁着情绪回暖走一波修复的,但是今天明显除了两个4连板,其他二三板都是集体断板,说明当前短线资金依旧还是畏高,短线方向还得多做点事情,情绪才能得到进一步的回暖
3.今天市场二连阳,不管是什么原因,说明村里对于市场的维稳是提上日程了,现在需要的是进一步补量,有增量资金进场指数和情绪才能从根源上解决问题
4.题材方向最强是稀土方向,主要刺激是管理条例的落地,不过市场情绪不足,今天绝大部分标的都是跳空高开后回落,这就是量能匮乏最直接的影响,想要开仓还得多耐心点等市场补量吧
四、明日盘前思路
现在市场需要盯的指数只有量能了,否则指数和情绪想要回暖是不可能的
明天继续看市场是否是增量进场就行了,其他标指都不需要看了
没有成交量,所以的指标都会有所失真,或多或少带着些许期骗性,切记市场没有重回8千亿以上,不要盲目相信常用指标