一、日内热点逻辑:
①泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案;( 城地香江 、 华扬联众、 时空科技、 深圳瑞捷、 线上线下等)
②科技创新-科技部党组召开中心组学习(扩大)会议,强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标,强化企业科技创新主体地位。( 容大感光、本川智能、 易天股份、 乐鑫科技、紫天科技等)
③财税改革-审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。(税友股份、科创信息、中科江南、博思软件、金财互联等)
④电力-自2024年7月1日起,国家绿证核发交易系统每月以电网企业、电力交易机构提供的数据为基础,对已建档立卡的项目上月电量核发绿证。( 三晖电气 、经纬股份、万胜智能、众智科技、泽宇智能 等)
⑤机器人-国内首个人形机器人大模型发布 或将助力机器人产业提速(本川智能、信邦智能、延华智能,赛摩智能,赛为智能等)
⑥果链-苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型,有望刺激用户换机提振销量,苹果链一致预期逐步形成。(瀛通通讯、强瑞技术、田中精机、智信精密、领益智造等)
⑦液冷-中信证券研究认为未来五年,液冷将爆发式发展,高温预警,今年夏天,中国大部分地区的气温预计将高于往年,高温天数也将多于往年,高温考验+算力需求,散热才是AI的终极挑战;(同星科技、强瑞技术、朗威股份、立讯精密、 鸿富瀚等 )
二、盘面复盘
1.盘面数据:两市成交6263亿,相比昨天缩量171亿,北向资金净卖出109.52亿,534家上涨,4732家下跌,涨停30家,跌停2家
2.盘面情绪:市场整体情绪中性分歧
三、热点题材点评
1.昨天提醒过了,今天没有量能依旧还是老乡别走的剧情,三大指数集体大跌,昨天大涨的标的,今天绝大部分都是直接深水低开往下砸,还没有吃到嘴肉直接飞了,所以一再提醒了,没有量能的行情,做好防守才是王道
2.市场长期6千亿量能,隔天没有资金接力,题材轮动是常态,这种量能的市场去看板块的意义不大了,基本是看不到持续性了,如果手里没有先手,隔天再去追,基本都是吃套
3.车路云方向,今天金溢还是企稳10日线反弹了,一度从水下拉升超过10%,龙头有表态,板块内小弟跟风明显,无奈市场情绪太差,抛压盘太重了,不过市场最高连板依旧还是在车路云,可以看得资金依旧还是更愿意去做这个方向,看明天能否再次带队冲锋吧
4.其他题材暂时没有预期,一切都只看轮动,没有先手就不要盲目去追涨,耐心等待市场量能重回8500亿以上再考虑吧
四、明日盘前思路
明天是六月最后一天了,让人绝望的六月终于过去了,希望七月能否迎来翻身行情吧
这段时间唯一的看点是市场量能,有量能才有一切,不管盘面走得怎么好,没有量能的支撑都是徒劳
个人预期依旧还在车路云方向,盯好金溢表态就行了