一、日内热点逻辑:
①工业母机-针对集成电路、工业母机等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。(恒而达、盘古智能、博亚精工、华东数控、宇环数控等)
②科特股-国家集成电路产业投资基金三期已于5月24日注册成立,注册资本达3440亿元,六大行集体公告拟向国家大基金三期出资 投资金额累计达1140亿元( 容大感光、 台基股份、 强力新材、联动科技 、上海贝岭 等)
③汽车链/车路云-国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等;(金麒麟 、津荣天宇、万通智控、 东安动力、 圣龙股份等)
④财税改革-审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。(税友股份、中科江南、数字认证、博思软件、金财互联等)
⑤液冷-中信证券研究认为未来五年,液冷将爆发式发展,高温预警,今年夏天,中国大部分地区的气温预计将高于往年,高温天数也将多于往年,高温考验+算力需求,散热才是AI的终极挑战;(同星科技、强瑞技术、 光迅科技、 统一股份、 立讯精密、 工业富联等 )
⑥虚拟电厂-近日,湖南湘江新区虚拟电厂正式启动,已接入资源运营商12家,有望完善电网商业模式。国家发展改革委:《电力市场运行基本规则》自7月1日起施行; (经纬股份、北京科锐、九洲集团、保变电气 、泽宇智能 等)
⑦减肥药/维生素-诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理,可实现平均17%的体重降幅;数据显示,维生素D3市场昨日均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。( 维生素/兄弟科技、 浙江医药、花园生物、 仙乐健康、金达威 ; 减肥药/百花医药、英特集团、翰宇药业、博济医药、常山药业等)
二、盘面复盘
1.盘面数据:两市成交6482亿,相比昨天缩量474亿,北向资金净卖出33.67亿,2841家上涨,2322家下跌,涨停56家,跌停12家
2.盘面情绪:市场整体情绪中性修复
三、热点题材点评
1.今天市场三大指数集体下跌,但是盘面数据上来看还是有明显修复的,2841家上涨,涨停数量56家,跌停数量12家,相比昨天都有明显回暖,但是量能依旧不足7千亿,这种量能的行情,一切题材都只能看一日游
2.题材方向一板以上的都是车路云,说明资金还是认可这个方向,但是市场情绪持续低温,也没有资金进场接力那也很难有大面积的发酵,何况今天金溢,华铭破位5日线也直接刺激了板块内高低切走出了大分歧
3.车路云持续走强了近一个月,虽然金溢跌破5日线,题材内算是真正意义上走了一波大分歧,是好是坏现在不好下定论,毕竟今天板块还是没有放量的,那么明天金溢必须要企稳10日线了,否则连二波预期也会打折扣
4.今天走强的其他题材,工业母机,房地产,旅游,医药等都是只有首板,无量行情下也没预期了,超跌反弹一日游行情,基本也不用看了
四、明日盘前思路
市场的弱势,从北向资金的连续卖出也看得出来,近10个交易日净卖出超过342亿,这个趋势六月不结束是止不住了
现在最明智的做法等待市场走出明确的反弹信号再进场吧,做好防守,尽可能降低仓位,最好是空仓