一、日内热点逻辑:
①科创板-证监会:强化科创板“硬科技”定位,更大力度支持并购重组,研究适时推出科创50指数期货期权等措施(思科瑞 、康希通信、赛微微电、晶华微、气派科技、锴威特等)
②车路云-华为马金斗:下半年将推出新产品,以解决车路云路侧和感知短板/我国首个《车路云一体化实践应用白皮书(征求意见稿)》发布( 索菱股份、金溢科技、华铭智能、鸿泉物联、天迈科技等)
③半导体芯片-SEMI最新报告指出,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长(强力新材、 富乐德、 赛微微电、中芯国际、中微公司等)
④液冷-高温预警!我国多地发布高温预警信号 局地可达40℃以上;高温考验+算力需求,散热才是AI的终极挑战;(同星科技、 申菱环境 、杰创智能、工业富联 、华铭智能等 )
⑤减肥药-诺泰生物发布业绩预告,净利润同比大幅增长/随着全球肥胖率的不断攀升,减肥药市场的需求量也在持续增长(百花医药 、诺泰生物、博济医药、常山药业、昊帆生物等)
⑥交换机-英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作,按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算,此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍。(共进股份、锐捷网络、工业富联、盛科通信、菲菱科思 等)
⑦水利建设-水利部:桂江桂林段水位、流量均超1998年洪水/近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元(美丽生态、 深水规院、青龙管业、泰福泵业、和达科技等)
二、盘面复盘
1.盘面数据:两市成交7244亿,相比昨天放量196亿,北向资金净卖出32.7亿,830家上涨,4467家下跌,涨停31家,跌停2家
2.盘面情绪:市场整体情绪弱分歧
三、热点题材点评
1.今天市场再次分歧,4467家下跌,仅有830上涨,这是标准的弱一天的盘面,虽然市场超过4400家下跌,但是科创板还是走了局部牛市的味道;今天陆家嘴论坛结束了,连续两天的普跌盘面,不管是会议节点,还是节奏节点,明天都有强烈的修复预期
2.盘后市场都在吹风明天指数要跌破3000了,越是市场一致看空的时候,越是题材爆发力度最强的时候,今天指数下探3001.77明显是看到有神秘资金在护盘,只托不举主要是因为市场没量也没有聚焦点,想举也举不起来,明天只要有资金点火,大概率能走出一个轰轰烈烈的普涨行情
3.日内最强的是车路云,虽然长江通信开盘直接核摁,金溢也断板,整体连板梯队已经散架了,但是依旧有索菱股份和华铭智能在打高度,这就很可能复制房地产前段时间的行情,没有梯队走前排辨识标行情,当然如果明天直接走强修复这样就最好的,即使明天没有强修复,下周一也会走,毕竟0-1的逻辑就摆在这里,后面还会有其他城市的消息会密集落地,也不排除趁着周末来一波集体发布,不管如何个人觉得明天都是很好的博奕机会
4.今天半导体趁着陆家嘴论坛的刺激,迎来了一波强回流,陆家嘴主推,三期大基金的核心分支,有ZC支持,这一块天时地利人和都站在这一边,短期内还会有持续反复的
5.其他方向这两天都已经破位走弱了,明天暂时看不到太高的预期,所以就不点评了
四、明日盘前思路
随着陆家嘴论坛的结束,加上今天的冰点情绪,个人看好明天会有一波强修复预期,抓住分歧转一致的最强标,就是超大肉落袋(华铭智能)
明天第一看点是车路云,风向标是索菱股份
明天第二看点是科创板半导体,风向标是气派科技