下面谈一下,在近几年消费医药科技新能源互联网等几乎所有成长板块核心资产都涨了至少一遍的情况下,我认为今年表现还能不差的三个方向:
第一是贵州茅台,这个要从白酒板块里单独拿出来说。在美国加息,通货膨胀,全球疫情影响的大环境下,不光是股市,实体经济的表现也是不尽人意的,俗话说乱世买黄金,贵州茅台和黄金一样,也是有保值属性的,甚至比黄金更优秀,他还有升值空间,经济基础不好,他可以对抗通胀,只要经济转好,他可以继续升值,并且在所有中国高端白酒里,他是最具有确定性的;
第二类是银保地等旧蓝筹,这些股会起到稳定指数的作用,我们可以看到,这时候基本面对于他们来说是失效的,他们的业绩增长非常好吗?并没有,但这个时候这么差的市场,他们就是能涨,以保证指数不太难看;
第三类是国企基建:之所以不和第二类并在一起,是因为在经济数据不好,资金无处可去的状态下,基建会引来一部分资金来拉动经济,所以他们和银保地不同,不单单是稳指数稳政策,他们有实打实业绩,银保地现在不跌,不代表在他们在退潮后将来不跌,因为他们的作用只是用来撑住指数而已。还有就是前两者都不是刚性需求,茅台是富人经济,只有国企基建是既有业绩预期,又有稳定的现金流。
除这三类以外,其他板块大概率都是处于长期阴跌中的阶段性反弹,即便是后疫情时代修复下的旅游、餐饮、机场等行业,也只是炒疫情恢复的预期,但不等同于说今年疫情一定结束,这里面也有未知因素,谁也无法百分百判定今年疫情就一定会结束,起码暂时还无法确定。
这个时候,如果布局的是成长股核心资产,那优先考虑的是控制仓位,卸掉杠杆,或者空仓等待,不要去盲目抄底博反弹,甚至要抵挡住阶段性反弹的诱惑,稳妥的做法是等到越来越多的股民一贫如洗,等到无数的先烈在种树的艰辛过程中,变成泥土,变成养分,我们才去乘凉。
如果你真有十足的耐心,远大的眼界,坚韧的定力,充足的资金,不是说不可以格局,只是在信心不足+流动性差下的A股市场近5000家上市公司的今天,这个过程会更加煎熬。