2022年上半年预判和对策

正式进入冬歇阶段了。仓位也做了一下调整,现在大约50%。

2022年预判:

外部缩债加息,内部疫情导致的积蓄消耗极大。不能说太多,具体可以看看BA州和HE岗的深度推演,以及溯源原因。

2022上半年整体战略计划

1、等待宽松&刺激政策

2、等待市场大幅回调给机会

3、等待外部环境变化

4、若以上都没有,以控制低仓位,参与大幅下跌后的部分股的反弹段。改变我个人的策略(翻倍是最低目标)为咬一口就走(反弹段吃20%涨幅)

5、上半年仓位控制在40--60%之间。


按我的习惯,半仓已经相当于空仓,完全看空的意思,可我还是要再降10%。前面12月初那一波,很多人喊出跨年度行情,大牛市起步,我真想全部拉黑。后来想想,不能这样自我感觉太好,还是要以德服人。

个股持仓方面,我留了 $旗滨集团(SH601636)$  的底仓,这部分仓位陪了我六年了,不舍得动,而且我做日内和波段,都是用其他账户做的,这个底仓一年多没动了,准备拿免红利税的分红。

中材科技买了很多,大概只留下最高额的35%,减下来的钱,一部分变成了现金,一部分买了中炬高新加加食品长信科技前面清仓了,11块附件买回来一部分,这个是2021年初开始研究的,算中长期标的,理论上会玩两三年,反反复复的玩,基本面还不错,现有的经营撑得起这个股价。

按市值排名,大于5%仓位占比,旗滨集团中材科技长信科技皖能电力。小于5%的,亚邦股份, $加加食品(SZ002650)$  , $中炬高新(SH600872)$  。后两个都是先买再研究,迷你仓位,乱抄作业概不负责。大致逻辑是,调味品行业跌幅巨大,然而需求还是有的,相对于海天来说,后两个因为自身瑕疵,价格并不太贵,略有性价比。

如果过年期间,研究有成,会写一篇专篇,海天味业从来不是我的菜,我几乎从不买龙头,不买成长最好,估值也最贵的那个。

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全部评论

黑色磁铁03-19 16:06

复产。

蛋201703-19 15:47

请教一下,买亚邦的逻辑是什么?

freebirdtto03-06 16:44

黑哥,油高煤低,煤化工。

黑色磁铁03-06 08:01

邹日泽03-06 07:35

上半年杀基狗,下半年反弹