本轮牛市的主线已经明朗

这段时间调整,非常混乱。板块轮动非常的频繁。

但是在这个过程中,有两个板块是比较明显的,一个是以前的茅板块,一个是周期类通胀板块。

我个人是比较看好周期类(受益于通胀)这一块的,今天又个兄弟的帖子很好,也拓展了我的思路。贴给大家看看

网页链接   从图形的角度(月线,偏长期)推演周期类的未来可能性。

其实,我在去年已经差不多形成了完善的观点,过年的时候,贴了个连载帖,里面的连载三,详细说了逻辑,主要是从行为学的方面推演的,有兴趣的可以点传送门。

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我当时是认为会有调整,然后会有类似五朵金花的跑出来,现在看,走势基本上95%相似度了,而有色,煤炭,钢铁,海运,越来越像2006年,

网页链接   这个是前一个连载帖置顶的,里面进行了总结。

这一轮,国内其实很克制,但国外不停的释放货币,全球不得不被迫通胀,再配合上需求增加,供给收缩,自然就转到周期类上面了。

今天港股开盘,我买了 $中国铝业(02600)$   ,大涨,很高兴。为什么不买A股?朋友问我,我告诉他,A股和H股是有合理的折价的。如果国内独有,当然是买A,如果两边都有,大概率是买H。

你们可以看一下,去掉今天,港股中国铝业今年涨了54%,A股只有22%。这个是有深度因素造成的,国内大散户大部分没有估价和计算能力,他们认为2块的股,比10块的股便宜,2块再跌又能跌倒哪儿去。于是会提前抄底,导致中国铝业的A跌倒2块多就下不去了。等于有一批勇敢的人,主动跳进坑里,把坑的落差缩小了。没有跌透,当然就涨幅也会缩小。

所以,选股也是很有讲究的。

今年,我会继续紧盯周期类个股,优选,持有。我肯定不会买白酒,类似 $山西汾酒(SH600809)$  也不会买 $阳光电源(SZ300274)$  。我知道那个更有技术含量,也知道他的业务不错。但是一波行情。已经涨了十倍了,我怎么也下不去手的。

可能还会涨一倍,也就是10倍变成20倍,但对我来说,只是1倍。我为什么不选刚从底部涨了1-2倍的垃圾呢,


以下是前一篇置顶帖,点里面的链接可以一路追溯之前的连载置顶,看我几年的思路分析。网页链接

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精彩评论

重阳真人8882021-05-04 18:17

但其实也不矛盾,长线资金买生物医药,短期资金做周期

黑色磁铁2021-05-04 17:34

主线,并不是说涨幅一定会是最高。而是延续周期更长,反反复复做这个题材。医美一看就是没有持续性的,涨的太快了,更像是游资机构一起往上干,注定是一波到头。$爱美客(SZ300896)$ $华东医药(SZ000963)$

黑色磁铁2021-05-05 06:40

拿对股,都是牛市,至少我最近一年是牛市

牛金牛金牛2021-05-04 18:24

我之前也看好周期股,开始还涨了一波,后来就不行了,跌下来上不去,看着医美白酒,还是忍不住买了白酒医药,真香。

巴依老爹2021-05-05 06:41

郭嘉队,大资金对大宗商品持仓量很低这个怎么看?不看好?还是踏空了?

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你必须刚一把2021-07-09 17:08

现在看,昨天就是借着大盘暴跌,港股美股中铝暴跌来洗盘,太恶了

伊藤_開司2021-06-25 15:33

回来验证一下哈,锂电池基本锁定本轮主升时的主线,+部分医药,其他两个冒出来的是+芯片(物联网)+光伏,大概就是这4条线

地素觉醒2021-05-14 06:49

黑色系值得期待

黑色磁铁2021-05-13 21:52

谢谢认可。我主要是看得上的票太少,虽然知道弹性不足,但是换了不知道买啥。不如好好蹲着,就赚那10%的收益即可。

遗笑忘泪2021-05-13 21:42

这个我比较有发言权:
我2018年研究旗滨的的时候认识的黑哥,基本上也都是在历史最底部估值的大约1.2-1.5PB开始认为有很长的投资价值的,当时观点也比较一致
后来我基本上在9.5-10元的时候,也就是估值到了大约3PB的时候开始看空,再后来就涨到了现在的16元
只能说,每个人的能力圈不一样,所以最终拿到的收益也不一样,能扛得住30%以上的回撤,拿到高收益也是应该的
但是,每个人承受回撤的能力完全不一样,我见过很多投资者,信誓旦旦说要拿某个票一辈子,买入开始也是挣钱的,结果从浮盈到浮亏再到套20%以上,就开始焦虑,然后要不止损要不回本就出了,所以为什么很多股票涨那么多,赚钱的却很少。
当然,我依然认为景气周期扩张阶段带来的估值与业绩双击还在路上,只是估值已经高到我无法给出买入点的位置,但是并不影响其他人赚钱嘛!大家讨论一下股票的观点没问题的,教人家炒股的事情就算了,赚了亏了都是人家的嘛!
$旗滨集团(SH601636)$