写的比较快,一气呵成。漏了一节,补上,现阶段的宗旨就是要让信牛市的人不信,至少得一半人不信,才能玩的下去,比如新人,水平差的,心理不坚定的,还有部分短线运气不好的。否则大家都抱紧筹码,没法下注了。
这里的不信可能会分两个方面,大盘可能会反复诱多诱空来回拉锯,看起来像做双头或者多重顶。另一方面会对坚信暴涨个股打击
大型的牛市,比如2007年的,2015年的,都是有慢涨,休整,快涨,回杀,疯涨这样几个阶段完成的。我1999年的时候也刚入市,新韭,懵懵懂懂,就不说了,2009年,其实不是牛市,很多人称为小牛,并不是,而是对于2007年大幅下杀后的反弹修正。
现如今,我们大致已经走到第一个箭头的位置了,这个时候,大部分人已经信了牛市了,接下来没法玩了。为什么没法玩呢?已经预期太过一致了,比如巴西队对阵马尔代夫,不让球,当然大家单边压巴西。大部分人包括基金仓位打满,散户和嫩学员,筹集了资金,有足够厚的利润垫,敢打敢冲。抢筹大资金是抢不赢的,而理智一点的会发现买不下手。于是就会出现类似箭头部位的走法。
修正不意味着一定跌。只是会有非常宽幅的涨---跌--涨--跌,就会走成平台形势,也叫箱体,中枢。
本轮行情,慢牛的可能性更大,大家可能忘了(或许也不是忘了,而是那会根本没入市),股灾之后,3800点先是14家券商集体自发救市,买了一肚子筹码,后来是证金入市,买了更多的股票。疯牛是疯不起来的,有足够的筹码让牛慢下来。疫情走到一大半了,国外虽然放水没有停,国内也说不急转弯。但是不急转弯不等于不转弯,慢慢转,稳妥转弯还是会转的。
另外一个原因,抱团股最近民愤很大,跟随的力量也会慢慢减弱,这里势必会进行板块切换,对于做短线的人可以忽略啊,你不用看的,当我瞎扯蛋。有识别能力的资金,会在年报前后,再一次过滤一遍,将部分前途和确定性差一点,又涨的非常不错的票,稍微减磅一点,换成更有前途,相对低估的,比如最近化工的话题很热。持续的小剂量换仓,会造成急涨急跌。
前面在一个群里, @砸锅卖铁炒股 这个兄弟反复的给我说只能买大票,500亿以下的不能看,连看都不能看。唉,还是十几年的老股民,洗脑就那么容易。(以下是对大盘龙头白马的形成原因分析,可以跳过不看)
首先,2014年的时候,小票永远涨,因为当时被造出来一个模式,叫做外延式并购,就是二级50倍估值,增发收购场外资产,十倍二十倍就够了,置入二级市场,可以拉低估值,然后公司又能涨上一年。于是,当时洗脑的逻辑就是,小票好,小票永远涨,大盘股不能看,买入就亏,纯粹浪费时间。哈哈哈哈,是不是很喜剧?是不是很讽刺?十年不到,乾坤大挪移啊。
欲要让其灭亡,必先让其疯狂。小盘股的疯狂,导致了透支几年,甚至十年的发展(说发展是客气的,有一半的小票根本就没有发展),于是发生了股灾,你以为股灾以后就完了?那是国家救市硬拉起来的,小盘股根本没跌透,于是后面五年,就是漫漫熊途,一路阴跌。大盘股是陪跌,因为他根本没涨,只有有一部分是轮到题材股,炒地图跟着牛了一把。因为陪跌而超跌,再加上注册制改革,增发受限,风格转换等各种原因。
这兄弟,只看结果,只看表象,就像盲人摸象一样,摸到大腿说,原来象就是一根柱子啊。
本轮行情,大票唱主角看起来是偶然,其实是必然。2007年,大票爆炒, $中国铝业(SH601600)$ 这种票跌的惨不忍睹。往后三年五年,筹码都套牢在上方,神仙也救不了。同样道理,小票在2015年又重演了一边。反过来,2007年至今十三年了,套牢盘冲散了大部分,大盘股是不是就推起来轻多了。
结论:不是小票不能买,不能看,而是2015年爆炒,现在跌剩渣的,基本面又不好的,不能买。
先写到这吧,写太长没人看的,本贴连载并置顶,看完可以点个赞,点赞不要钱的,打赏我不要,没实名认证,我也提不出来。
连载二和三过年期间更新,会写一下后一阶段的板块,以及我的持仓分析。再后面,就瞎聊了,发生什么想到什么就写什么。
圈一下 @炒股养家养娃 那兄弟是他群里的,再圈一下教授 @炭木 @绝望的肥肉花 还有跟我互动最多的 @被套荣盛股民肖久财
写的比较快,一气呵成。漏了一节,补上,现阶段的宗旨就是要让信牛市的人不信,至少得一半人不信,才能玩的下去,比如新人,水平差的,心理不坚定的,还有部分短线运气不好的。否则大家都抱紧筹码,没法下注了。
这里的不信可能会分两个方面,大盘可能会反复诱多诱空来回拉锯,看起来像做双头或者多重顶。另一方面会对坚信暴涨个股打击
连载二
对于板块的轮动,一向是我的弱项。我偏向于中长期买入,做从低估到高估的过程,如果能配合估值容忍度的提升,那就是双击了。
现在大一点的龙头都很贵,买不下手,毕竟我是买低估的。相对可以看看的是锂电池和化工,比较认可某些机构的500亿以下有机会。
锂电池现在总体偏贵的,但从无到有,有毛病很多到逐渐成熟,甚至改进突破,未来增量是比较大的。也就是用增量来突破高估,过几年看就低估了。
化工范围很广,我比较看好一些长期产能过剩的分支。这些公司,长期被产能过剩所折磨,微利甚至亏损,奄奄一息。在这波疫情的前期,实际是消灭了一些产能的。而这些公司也是A股里面少数的,存在低估的板块。这个低估是因为原来看不到未来,现在产能过剩略有好转,能不能双击不好说,但至少安全性很高。
我现在持有以下股票,非推荐,只是理一下思路,说说我未来的可能操作。
$旗滨集团(SH601636)$ 这个票我已经拿了5年了,仓位最初执行的是极限20%(长期要活在股市里,还是要有纪律),现在因为涨的翻倍再翻倍,占比很高了,后来略微卖出了一部分(小帐户),大帐户没有动持有至今。
很多人其实是没看懂这个公司,现在为止我一直认为是中性的,今年可能会碰到我认为的高估区间的下沿,随便说个价格吧,算命的,20元。可能我会抛出持有的一半或者3分之一。
$神火股份(SZ000933)$ 现在是我第二大持仓,涨是一部分原因,另外我因为比较看好,在这波下跌的过程中7块多加了七八万股,就变第二了。我看好电解铝站稳15000元以上。今年产能逐渐扩大后,盈利会比较好。暂时不考虑卖
$星源材质(SZ300568)$ 亏的挺多的,我国庆前最后一天买的,17.8元,一路加仓,加到32块,综合成本在28元附近。会一直持有下去,除非隔膜的基本面有变化。
除此之外,还有许多占比不到5%的,柳工,这个是因为某个兄弟说低估,研究了好久,心想也不能白研究,买个5万股放着玩吧。现在看其他机械类都在涨,而他的国企改革方案公布后,反而没动,横向看好像便宜了。
ST亚邦,拿了很久,前面卖光了,最近有买回来了一部分,很少,亏,看不清未来。
皖能电力,套牢几年了,继续放着。
三友化工,还剩下一万股不到,最多的时候,持有三十五万股,持有三年,赚了一倍左右,卖的太早了,亏大了。
常熟汽饰,听朋友推荐,粗看了一下,刚好有一个账户上海市值没了(卖出了三友化工),搞了两万股不到一点,大亏,亏了快30%,而三友又涨了30%。牛市换股风险很大,两边打耳光。
差不多就这些了,还有几个刚中的新股,港股ETF,各种杂碎
连载八
这条是对上条的补充。我发觉我发的东西还是有不少人看的。避免误导,说一下理论基础。
一,大部分指数已经失真。我建议大家看中证流通指数。是以全市场可流通盘权重做的指数,再往下跌5%基本上到了密集成交区,就算以后不想往上做,也会在这个地方做筹码交换。
二,抱团股已经普遍跌了35%,这种急跌还有换手,每天都没有直接封跌停。没有系统性风险,短期情绪已经释放差不多了。
三,警示风险,但不是制造风险。短期买单的人已经找到。年轻人套住该好好工作了。目的达到,如果再往下砸三个五个板,非理性股灾也是有可能的。谁都不希望看到。
四,报团涨没吃到肉,跌却陪着一起死。风险是涨出来的,机会是跌出来的。有一些股,明显不跟着跌了,公募为了保持仓位,移仓也是会带一波节奏。比如皖能电力就不跟了。
好多票,我看今年一季度和全年是保证增长的,值得看看了。
所以我觉得最多再三五天就见底了。如果这种跌幅明天再来一个,后天就能抄。
另外,我所有谈的,都不包括类似$通策医疗(SH600763)$ $阳光电源(SZ300274)$ $比亚迪(SZ002594)$ 这种短期涨了几倍乃至十倍的抱团股。别问我,我不懂。看不懂躲开还不成么。
问我持仓,我熟悉的会回答。没买过的,一般不会研究,也不懂,不会回答。研究一个不熟悉的股票,粗看要两三天,细看三个月(我上班的,回家还要做饭),朋友托付或者有好处才会干。太累了。
连载六 2021.3.8
过节后这一段可以说是诱多,就是下杀速度实在是太快了。
再跌三五天,大概还有5%的幅度,就到底了。我这次可能会动用部分融资抄底,因为留出的机动现金太少,先用融资,再上现金。10%现金加20%融资,再留10%现金机动。
谢谢黑色的磁铁分析,学习了
抱团股已经有点让人绝望的感觉了,然后有开始并购白酒涨停的了,都是疯狂中后期感觉还少了一次大调整一个最后的加速阶段
老黑有韧性,佩服
学习