期权交易第30月：（开始于2022.1，记录于2024.6.2，本月还有28天）
~~资金部分和本年度成绩~~
目前期权账户本金300，持有330手，常规大概320手标准仓位；
目前期权账户228，盈利-72。确保资金安全。(有0.2，0.1的buffer，3.28)
最新5.21:
1.按照340计算，120/0.8/340=0.44，3.67-0.44=3.23，其他待补充资金有70，再跌0.26为3.22-0.26=2.96。
2.盈亏平衡线，48/340=0.141，3.682+0.141=3.823
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基线4.28:
1.按照324计算，目前账面资金78，按照8折计算340手，可跌78/0.8/340=0.28，3.57为3.29估值，按照344计算，3.29-0.07=3.22(最近3年低点)，其他待补充资金有70，再跌0.26为3.22-0.26=2.96。
2.盈亏平衡线，74/340=0.217，3.573+0.217=3.79
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～～本月累计交易，提升周转率～～
5月20日~6月24日，开始价格为3.682左右。灵活配比
5月~6月新持仓：
150手3.72：价格为3.682，总收益0.0802，总收益8%，时间收益3.682+0.08－3.72=0.042，时间收益4.2%。
100手3.8：价格3.682，总收益0.133，总收益13.3%，时间收益3.682+0.133-3.8=0.015，时间收益1.5%。
时间平均收益有：4.2%*0.5+1.5%*0.5=2.85%，还不错。总收益为10.65%。
~~本月操作思路~~
5月~6月操作方向:
以3.682为大盘初始点位，50%行权价3.72为行权价，50%行权价3.8为操作。
3.5时，3.8变成3.6，+换周期?。
3.8时，3.7变成3.8（推荐），+换周期。
否则不变。
~~估值部分~~
沪深300，2023年初12.5对应估值4.28，目前估值3.75(etf与指数有价格不，对应3.75了，下降0.53，盈利下降好厉害)，合理估值目前为3.8，未来可能3.9，4.0。
期权3230手，当前价3.58，当前估值12.0（0.5，差0.8年）。
~~持仓部分，本日操作，下一步操作~~
持有320手(后面找机会轮换，加减仓)：饱和持仓，总仓上限340/300年维持不动了，未来最多300中期仓位(即使和个股轮换)，明年和未来最大上限300，多余现金可转出。
1.20手6月波段3.9。(2150和2200开仓，有机会平仓)
2.160手6月3.72(0.08建仓，下周一上午/下午早点平仓）。大波段3.6有0.126建仓10手。
3.150手6月3.8。(0.133建仓，5.20周一上午/下午早点平仓)
今日操作:价格3.58
-平仓6月3.7，手6月日内()
+开仓6月3.8，手
+开仓月，手
下一步操作:
1)中期仓位:按照计划，3.8，则3.7提升到3.8(或者3.7分批买入)，3.5，则3.8下降到3.6;
2)**按计划，做下日内波动交易，先平仓3.8，波段观察高点。
3)6.24的周一换仓到7月，非常重要哈，历史回本4%。
~~历史估值，大盘估值2和趋势部分~~
目前和历史：
目前沪深300PE12.0左右，持续时间，1）22.3跌破持续3个月，2）6.15号涨到12.5持续40天，3）7.11跌破开始，9个月5天；4）4.16开始，12.5以上3天结束；5）4.21～5.7，12.5以下16天。10，20，30个月为过去的时间，同时6个月为一次持续时间；6）5.7有12.5以上1天结束；7）5.9有12.5以下12个月23天
看接下来怎么走，走平或者上涨或者下跌，11年～15年，15～18年，19～22都可能是参考；
大概就剩一个为2025.7（3年多**，长期战斗）
目前沪深300价格3.58，接下来下跌或者上涨或者平稳，持续时间一般1～6个月。目前主要是美国加息，还有汇率，中国企业盈利，房地产。
下一步计划：
日线不好；
周线不好；
月线好，6阴3阳1阴。短期不好，可能跌或震荡。
港股最近大趋势不错，短期不好，9.4（差0.6，差1.0年）。
~~期权2024年每月小结~~
3月~4月收益小结：3.524~3.544
150手3.7：价格为3.581，总收益0.157，总收益15.7%，时间收益3.581+0.157－3.7=0.038，时间收益3.8%。平仓价格3.545，平仓价0.1525，总共得0.45%，时间收益4%，价格时间收益-3.6%，价格潜在损失收益0。
150手3.6：价格3.535，开仓价0.1，总收益10%，时间收益3.5%（4月持仓2）。平仓价格3.543，平仓价0.067，总共得收益3.3%，时间收益2.5%，价格实际收益0.8%，价格潜在损失收益0%。
3月~4月总收益=1.9%，时间平均收益有：3.2%，价格实际收益-1.4%，价格潜在损失收益0%。
4月~5月收益小结：3.544~3.684
200手3.6：价格为3.544，总收益0.950，总收益9.5%，时间收益3.544+0.095－3.6=0.039，时间收益3.9%。平仓价格，平仓价，总共得，时间收益，价格盈利亏损。5.17价格3.684，期权价格0.002，总收益9.5%，时间收益3.9%，价格实际收益5.6%，价格潜在损失收益-6.84%
100手3.7：价格3.544，开仓价0.161，总收益16.1%，时间收益0.5%。平仓价格，平仓价，总共得收益，时间收益。
5.17价格3.684，期权价格0.026，总收益13.5%，时间收益0.5%-.1%=-0.5%【0.263-（3.7-3.684）=1.1%】，价格实际收益14%，价格潜在损失收益0%
4月~5月综合下来：总收益=6.3%+4.5%=10.8%，时间收益=2.4%，价格实际收益3.73%+4.66%=8.4%，价格潜在损失收益=-4.56%
3月~5月综合下来：3.524（3.535/3.581）~3.676，总收益12.7%，时间收益5.6%，价格实际收益7%，价格潜在损失收益-4.56%
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一个T+0.1，一个T，价格从T-0.05涨5%到T+1，然后T变成T+2，有两次时间收益6%，损失4%的机会价格成本而已。算法(1):一年30%的时间收益，掉15%可以承担4次变化(掉30%有8次)都没有问题;算法(2)如果只是一半资金变化，也就一次2%的机会成本，掉15%一年可以有8次变化(掉30%16次变化);算法(3)另外有一半资金可以获得2%(一个月)~6%收益(两个月)左右收益，两个月肯定能打平还能盈利点，看一年有几次吧，可能1~2次。而且还有成长和分红收益6%。
年度当月+5%的机会，可能一年也就1~2次，到点变化就好。
