糊涂的森林 胡涂投研 2023-12-03 12:12
最近在思考：文章写的及时再多再好，又有何用。写投资理念？格雷厄姆、巴菲特已经说的很清楚了，写小作文，都是些是是而非的口水话，赵括而已；写专业文章，据说有肌肉可以吸引异性，肌肉太强只会吸引同性，文章太专业了只会吸引同行。
研究再深入，文章千万篇，最后都的落实到赚钱。股票赚钱是一个系统工程，不是一个专业研究文章可以解决的。投资理念、策略、仓位，交易，大势，你的性格，你的坚持，你的运气，都会决定你的盈利，而实盘最能直接反应我的一切态度。
好了，不说废话了，亮剑，要敢于亮剑！公众号的粉丝，才是我真正的粉丝，我要把最深层的隐私公之于粉丝，晒实盘！
这个实盘的管理起始于2019年初。图中的持股，比较早的只有金斯瑞是2020年一直都有持仓。五粮液和川投也是一直都有，但中间经历过变动，比如五粮液、茅台和老窖之间的轮换，川投和可转债的轮换。所以图中体现的基本都是今年新建的仓，有的是最近才建仓的。
根据我策略，持仓分为三个部分：一类低估值的收息股，神华、黄金、海油、移动、川投属于之类，提供现金流；二类是优秀行业龙头，白酒、伊利属于这种，最近一年超跌，合理价格买优秀公司，未来可能会加大对这类公司的配置；三是创新药龙头，只有龙头了，我们研究比较深入，稳稳的确定性成长，贡献收益弹性；四类是美股ETF，不能直接买美股，就以ETF代替。
整个是一个有分红现金流，有估值弹性;A+H+美股，中国资产+中国公司但是美元资产+人民币买美元资产，三个维度的一个分散组合。但分散中有集中，医药类合计占比50%，当然最集中的是这组合里面全部是我所理解的优秀公司。目标是10-15%的长期稳定收益。
后面会在共总好定期公布实盘及持仓跟踪，雪球喷子太多，惹不起，不会在雪球更新。具体的内容，有兴趣的移步龚总好，胡涂投研！关注我共总好的才是真粉丝