2020-08-25 23:39
10pe的京沪高铁肯定有吸引力 15要想想
别急,一家家的来,看看无人问津,很少有人喜欢炒的铁路股票
背后到底都发生了些什么故事呢?
是否也有神奇的价值规律?
是否也会遵循价值投资的理念?
是否在遇到价值区域也会见底开始上涨?
广深铁路,平均利润11亿,市场底部目前曾经见过的是160亿,相当于15年回本的底线价值。
大秦铁路,平均利润 120亿,市场底部长期维持在 1000亿附近,相当于10年回本的底线价值。
铁龙物流,平均利润 5亿,市场底部三次都落在了60亿附近,相当于12年回本的底线价值。
京沪高铁,目前利润120,预期利润180(未来成长性利润);
按照15年回本来计算吧,静态价值 1800亿;成长价值2700亿。
所以得出的结论就是:合理价值区域是1800-2700亿。
当前市值3100亿,显然还处于高估状态,不值得入手。
广深铁路,8亿利润,160亿市值;20年回本,贵了!
京沪高铁,120亿利润,3000亿市值;25年回本,贵了!
透过比较之后,高下立见!
大秦铁路,120亿平均利润,1000亿市值,8年回本,很划算!
铁龙物流,5亿利润稳稳当当,60亿市值,12年回本,小市值!
这两家显然一个是绩优股,一个是小盘子股,都不错的买入时机。
风险提示:投资有风险入市需谨慎,本研报仅用于交流分享不作为交易建议,解释权归哈利兄弟团队所有!
10pe的京沪高铁肯定有吸引力 15要想想
大秦铁路可以啊,谢谢!
分析有道理
不错的分析