换人了,底线出来了。汇率稳,经济提升,经济政策制定都已经在路上。
买入的彤程新材即使上海项目二,三季度投产,盈利能力距离500亿还差一个量级别,当然长期仍然看好彤程新材,这里也是它的底部区域。
餐饮零售的广州酒家,啤酒的乐惠国际提前走强,化妆品的珀莱雅,贝泰妮有企稳的迹象。
这轮煤炭价格下跌并没有带来很多煤炭股的下跌,核心标的依然表现很稳,除了化工煤,焦煤表现差一些,动力煤表现依然很好。
云铝股份,这些年这些重资产国企的盈利能力大幅度提升,资产负债结构也大幅度改善,以前的烂账,欠账都还的差不多,还有的如中煤能源变着法的搞计提,资产负债从65%降到30%,未来会进一步降低,这样整体营运能力提升,即使材料价格回到过去,盈利能力表现也不会出现大幅度亏损。相比于云铝股份,盈利能力强高分红经营能力提升的西部矿业也值得关注。
资源股,有色股最坏的时候过去了,未来随着负债率降低,高分红会成为主题,盈利能力强,高分红,理应有好的估值。
挣5个亿的估值200亿,挣40亿的也估值两百多亿,挣40亿的会慢慢向市场证明他的可持续,随着负债结构的大幅度改善,大濫臭也会迎来春天,所以个人操作策略接下来会转变一些。