2023-01-25 12:33
继续看好煤炭。因为它黑。
至于石油天然气,这些年新投入的开采资金是很少的。而油井是每年的开采量下降的。而每年的需求是增长的,结合俄乌战争必然导致俄罗斯减少输出。石油价格在23年应该在80美元以上。
至于煤炭,我没有做了解。
继续看好煤炭。因为它黑。
同样的用电量,水核风光也会不断挤占煤炭用量。
跌到长协还有不少距离
去年十月份,和私募会员讨论煤炭,我说看空,惹的她面红耳赤的和我争论。我看空的核心原因就一个!国家不会允许基础能源涨价。和我去年看空猪肉是一样的道理。去年中国经济衰退怎么可能会让CPI猛涨呢?未来几年的主基调是壮大制造业,和底利率环境,所以看空煤炭和银行。
前提是你对经济的判断如何,继续衰退,大宗跌;复苏,大宗涨。我认为大宗涨,煤炭涨
煤炭和发电一起看空。
煤炭大部分是长协。每年用电量的增量都不允许煤炭用量下降,我宁愿看多光伏,风电,都不看好火电,火电如果没有大的政策改变,也就只有炒作价值,压根没有投资价值 ,大A的大部分板块这么多年都是人为的讲个故事,然后不段的拉估值,最后又跌回去,前年不变,至于有些号称价值投资的V,在这种炒作估值的环境里比较聪明赚了波动的钱,就真信了是价值带老的钱。大A能真正投资的价值股不超过50个。
火电去年亏惨了又臆想今年,估计明年今天又是这话