张坤:一年一个亿我不赚,让我上雪球跟你们虾扯蛋?
23年,腾讯上涨幅度最高40%,美团反而下跌10%。而公募基金单只持仓仓位不超过10%,而且有一段允许基金经理调整的时间。
在这个过程中,腾讯涨的越多,张坤被迫卖出的腾讯就越多。大家自己代入张坤的视角,我同时看好腾讯和美团,腾讯不断上涨,美团微跌,同时腾讯被迫卖出,你会怎么选?
转手加仓美团,是极大概率的事件。体现出来的事实,这两天,南向资金大幅度减持腾讯,但是反手不断加仓美团。
我今天加了一手腾讯,除了长期看好腾讯之外,就是判断腾讯这十个点回调,足够让公募基金腾讯仓位降到10%以下,并且有空间继续加仓,后续南向抛压会迅速降低,至于做T的散户,不值一提。
$腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $贵州茅台(SH600519)$
补充一句,供参考,易方达蓝筹精选,管理费1.5%,托管费0.25,申购费0.15,赎回费0.25--1.5%,total 一年2%左右,其实跟私募平均4%比起来也不算多,但是这些标的,场内自己买一些对应的etf也可以,费用基本忽略不计了。
老大分析的很好
美团还有一个可能,港股是有期权的,按照我买的几个论证来看,上次微红还倒亏5个点,很有可能南非佬通过期权交易已经把大多数美团卖的差不多了。类似于孙正义上次对阿里的操作,等真正到手的时候,已经对冲完毕。市场上卖空力量较小了。
我又见到有散户开始骂张坤四季度减仓腾讯我很早就说了,张坤在腾讯低位,就把仓位干到了10%,随着腾讯反弹,受到公募基金仓位限制,会被动的减持腾讯,这是意料之中的事情。
我觉得说的不对!要是规则是这样,基金经理很难赢。我猜百分之十的仓位是按成本计算的。
看腾讯和美团的表现,我有90%的把我证明我的推断是对的。张坤为首的公募在前天和昨天,被动减持了部分腾讯,加仓美团。
腾讯股价已经回调,加上公募完成了被动减持,腾讯的南向抛压会大减。美团的南向加仓可能还会持续一段时间。
我腾讯是夹头仓位,没有动也不会动,投机仓位年前160买了美团一手,目前也快有十个点盈利了。
感谢分享,让我知道了张坤
张坤如果规模小一些多好
没搞懂,如果腾讯重新开始涨,那他们岂不是又要继续抛?怎么会有空间继续加仓?
我想问公募会被动卖出吗
看得出人间清醒