$好想你(SZ002582)$ $盐津铺子(SZ002847)$ $万辰集团(SZ300972)$
一、零食很忙四大股东分析
二、零食很忙的最新估值和2023年度营业数据预测
1、根据好想你公告披露，零食很忙集团（包含赵一鸣零食/不包含恰货铺子）2022年度营业收入是55.1亿，2023上半年营业收入高达65.66亿，预估其2023年度的营业收入将超120亿，预估同比增长率高达118%。
2、零食很忙集团C轮估值95亿（包含零食很忙估值60亿和赵一鸣零食估值35亿），此次D轮估值高达105亿，估值增长率10.5%。
3、预估零食很忙集团2023年度营业收入超120亿，2023年度净利润超3.7亿，净利润率3.1%，市盈率28.4倍，市销率0.875。
三、零食很忙的四大股东分析
1、零食很忙集团的四大金融资本持股占比13.72%，按排名分别是红杉资本4.45%、黑蚁资本3.6%、高榕资本2.85%和启承资本2.82%。
2、零食很忙集团的二大产业资本持股占比9.96%，按排名分别是上市公司好想你持股6.64%和上市公司盐津铺子持股3.32%。
3、零食很忙集团的第一大股东是零食很忙创始人晏周持股27.17%，第二大股东是赵一鸣零食创始人赵定持股25.21%。
四、2024年度好想你的估值测算
1、2020年5月，好想你出售了旗下核心资产百草味给百事食品，交易金额高达6.98亿美元。好想你，陆续分别偿还了银行借款11.95亿、股东分红4.7亿和回购股票6.57亿，其账上一直有21亿以上的现金。是A股市场休闲食品类上市公司最具实力的企业。根据好想你第三季度财报披露的数据显示，其货币资金16.32亿，交易性金融资产4.69亿，合计21.26亿。其资产负债率也只有21.71%。此次好想你战略投资零食很忙7亿，也只动用了其30%的现金。
2、好想你投资零食很忙有3个持股平台，分别是好想你健康食品持股1.9%/好想你悠然科技持股1.9%/简单巧厨健康食品持股2.84%。好想你战略投资7亿入股零食很忙，持股比例是6.64%。
3、根据2023年前三季度好想你的营业收入10.91亿，扣非净利润亏损0.55亿。预估好想你2023年度营业收入超14.5亿，2024年度营业收入超17.5亿，同比增长率21%，按扣非净利润率5%测算，预估好想你2024年度的扣非净利润是0.88亿，按行业市盈率30倍测算，好想你2024年度的合理估值是26.4亿。
4、预估2024年零食很忙的合理估值将达200亿，按好想你的持股比例6.64%测算，此股权的收益将达13.28亿。
5、二者相加，2024年度好想你的合理估值是40亿。好想你12月18日的收盘市值是38.5亿，对应股价的增长空间只有4%。但是，好想你最大的想象空间是，未来零食很忙如果选择境内上市，好想你是首选平台。
五、2024年度盐津铺子的估值测算
1、零食很忙是盐津铺子的第一大客户，预估2023年度盐津铺子供货零食很忙的营业收入将超3.5亿，预估盐津铺子2023年度营业收入超40亿，预估营收占比盐津铺子超8.7%。
2、根据2023年前三季度盐津铺子的营业收入30.05亿，扣非净利润3.758亿，扣非净利润率12.5%。预估盐津铺子2024年度营业收入超52亿，同比增长率30%，按扣非净利润率12.5%测算，预估盐津铺子2024年度的扣非净利润是6.5亿，按行业市盈率30倍测算，盐津铺子2024年度的合理估值是195亿。
3、盐津铺子12月18日的收盘市值是137亿，对应股价的增长空间是42%。
六、量贩零食行业的专栏文章汇总
1、量贩零食中国唯一上市公司且销售额排名第二 四大维度简要分析万辰集团的未来估值
阅读量超过39万
2、万辰集团正式并购吖滴吖滴
阅读量超过15万
3、万辰集团的竞争对手 一级市场江西赵一鸣零食估值15亿
阅读量超过10万
4、万辰集团的竞争对手 一级市场零食很忙首次估值24亿
阅读量超8万
5、七大零售业关键指标解码万辰集团半年度财报和估值模型测算
阅读量超8万
6、掘金万店锅圈香港上市的投资机会
阅读量超4万
7、五大维度解读零食很忙合并赵一鸣零食
阅读量超4万
8、量贩零食行业二超正式全国化布局
阅读量超4万