股价不涨,分析个屁用
1、盈利能力
当前数据:
ROE(TTM):24.34%
ROIC:18.99%
毛利率:52.45%
净利率:32.10%
数据评价:
公司的ROE触底反弹至20%以上的高ROE,且属于高毛利率生意,资本回报率ROIC上行至20%附近,盈利能力较优秀。目前在行业中盈利能力大幅领先。
2、盈利质量
当前数据:
销售商品提供劳务收到的现金(TTM)/营业收入(TTM): 120.33%
经营现金流(TTM)/净利润(TTM): 167.63%
自由现金流(TTM)/净利润(TTM):120.87%
扣非净利润(TTM)/净利润(TTM): 99.91%
数据评价:
营收中现金回款率高,利润中现金流极好,能产生大量自由现金流,净利润中扣非比例非常小。盈利质量非常优秀。
3、股东回报
当前数据:
分红率: 40.00%
总分红/总融资: 169.50%
数据评价:
长期保持高分红率,上市短短四年,累积分红远超总融资额。股东回报非常丰厚。
当前数据:
营业收入增速(累积):4.38%
利润增速(累积):9.86%
数据评价:
随着行业复苏,公司营收和利润恢复至较高水平。属周期性增长企业。当前成长性略低于行业平均。
当前数据:
投资评级: 1.25
目标价: 10.68元
数据评价:
机构关注度较高,评级较好,股价距目标价有20%以上空间。
估值——中低
1、历史估值
当前数据:
PE(TTM): 7.35
PB: 1.65
PS:1.57
PEG: 0.75
股息率:5.05%
数据评价:
PE、PB,PS均处于历史中位数附近,股息率处于历史高位水平,PEG小于1,显示目前估值在历史上属于较低位置。在行业中,PE处于较低位置,PB处于中上位置。
2、未来估值
当前数据:
2018年PE: 7.35
未来两年净利润复合增速: 8.38%
数据评价:
根据2018年一致预期EPS,当前股价相当于7.35倍PE,而未来两年预期复合增速达到8.38%,PEG小于1,显示当前估值相对未来预期偏低。一致预期EPS仍然缓步上调,显示业绩预期仍在变好。
以上内容仅供参考,不构成对具体证券的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见。股市有风险,投资需谨慎。
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