封面:灯·杭州太子湾公园
这周股市跌出了股灾的既视感。
这是我且慢基金持仓分别在周一、周二跌掉的money。
A股和港股相比,跌幅还不算大,港股,更惨。那两天,我加仓都加不过来,早上加一笔,到下午去看,靠,又跌掉10%。
啥叫加仓加在半山腰,我就是,连续两天都在半山腰上吹风。
大跌的原因依然是上周《双减》政策发布后的持续发酵,从教育行业一路发酵到医药以及互联网科技行业,,从美股发酵到港股再到A股。
俗话说,一根阳线改三观,同理,一根大阴线,自然也会牵出各种言论。
果不其然,两天大跌过后,市场上传言飞满天。
其中,最有杀伤力的一种说法是:从此后,投资逻辑将被彻底改变!
OMG!说得好像要变天了一样。
真有那么恐怖嘛?我觉得未必。
我们投资时不是只有一种逻辑,且不说每家公司有每家公司的投资逻辑,每个行业的投资逻辑也各不相同,所以,在我看来,投资逻辑需要视具体的投资标的具体分析,不可能一下子都变天。
当然,对于教培行业来说,确实变天了。原先的所有逻辑在政策铁幕下都已经荡然无存。
但是仔细想想,教培行业变天难道不应该吗?
整个教培行业的从业人员据说已经达到了几百万人,那这几百万人做了什么贡献呢?
主要是通过和家长、学生卷在一起推动了GDP的增长。这种GDP和美国社会动不动就打官司产生的GDP又有啥区别?
将这几百万人释放出来,并融入到对社会发展更有价值的行业中去,难道不是好事吗?
听说,教培业大佬为此都急哭了,可当初韭菜割的不亦乐乎之时、赚得盆满钵满之时、急不可耐满世界扩张之时,怎么没想过有今天呢?
一家企业,是不是只要赚到钱就行,而不用思考赚到的究竟是推动社会良性发展的钱?还是解决社会问题的钱?亦或是让自身变得更有价值的钱?
所以,我倒是认为,俞洪敏们,不值得同情。
那么,投资者值不值得同情?
大跌后,我还看到过这样一种观点,大意是:国家出台政策时,也应该要考虑到投资者的利益。比如,这次《双减》政策一出,很多公司一夜之间市值蒸发一半以上,投资者损失严重。这样的雷霆政策影响了A股的国际化,以后又怎么吸引海外资金捧场呢?
要我说,在国家利益面前,投资者利益算个啥啊?
投资者应该认清一个现实或者说有这样一种觉悟,那就是我们与国家命运是深度捆绑的。
换句巴菲特说过的话就是:投资等于赌国运。
说得再直白点:国家吃肉,我们喝汤;国家要有啥事,我们趁早洗洗睡吧!
投资者利益的保护更多应该着眼于微观上,对于公司业绩、财报造假等方面的监控,而不应该把它凌驾于国家政策的发布上。
《双减》政策的发布在我看来就是在教资本做人,向它们喊话:管你国际国内,要投资中国企业,麻烦道德点!眼光也请放得长远点!
我,一个普通投资者,尚且能看到被资本挟持的教培行业与教育的本质相悖,资本看不到吗?它们只是被钱遮蔽了双眼,不愿意看到而已。
资本瞎了眼,难道还要怪政策没考虑他们的感受吗?
当然,雷霆政策难免伤及无辜,《双减》针对的是教培业,但周一周二两天大跌的可不只有教育股,生物医药、恒生科技等同时大幅度跳水。
这是资金恐慌撤离的结果,撤就撤了,问题在于将来,它们还会不会来?
为了稳定军心,大跌两天后,新华社连夜发了一篇题为《中国资本市场发展的基础依然稳固 行业监管政策有利于中国长远发展》的文章。
同时,中国证监会于周三(7月28日)晚间,与各大投资银行高管召开了一次网上会议,试图缓解市场对政策打击民办教育行业的担忧。
周四,资金又跑回来了,大涨,收复了一半以上的失地。
但之后会怎样,资金会且战且退,还是会越挫越勇,那就不好说了。
7月30日晚,美国证监会发布公告,宣布暂停受理中国企业赴美IPO注册申请,直到美方出台新的指导政策,以向投资者告知风险。
周一市场会不会有所反应,让我们拭目以待。
然而,无论市场或者资金如何反应,国家首先应该做好国家必须要做的事情,国家顶层决策不是为资本服务的,而是为全体人民利益说话的。
我认为这才是国家发展最正确的道路!
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本周操作如下:
1、港股投资
7月26日,买入南方恒生科技1600股,南方医疗健康1400股,1手京东健康(第四档买入)
7月27日,买入南方恒生科技1600股,南方医疗健康1200股。
2、基金投资
7月27日,跟投华夏行业景气1000元。
3、可转债打新
7月27日,高价回落卖出1手国微转债,收益率62%。
7月30日,高价回落卖出1手朗新转债,收益率36%。
声明:以上信息纯属个人投资实践,不构成任何具体的投资建议。
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