醍醐灌顶,涨价带来的业绩预期
今天的盘面其实给到了一个信号不知道老师们发现没。
之前我就一直强调今年全年的行情到现在为止其实就是一个玩法——通过容量标的的超预期去发散属性。目前市场里面走到现在,我认为真正符合超预期有容量有趋势的只有四个。
高新发展——万丰奥威——沃尔核材——北方铜业,这个思路我在当时选北方铜业的时候说的很清楚了。目前市场很明显开始回归主线了,来源就是北方铜业接着利好超预期向上后对同样玩法的其他核心产生了正向反馈。
所以很多人甚至质问我,为什么一直在看好化工,为什么要去关注这种所谓的“非热点”题材,为什么宁可亏损也要持续追踪?
因为市场在从交易情绪转向交易逻辑,这是近端时间市场最大的变化。同时,我们认为从年初有色走强一波之后,顺周期并没有退去,反而在洗掉情绪资金后,继续走强。比如说,今天新高的北铜、湖南黄金,核心大票紫金矿业。
这一些由国际大炒家打造的方向,这些大资金才能推动不断新高的方向,这是千亿资金、万亿资金博弈后得出的结果,这才是大势所在。
所以,就像是有色回调时,有人觉得这就是非主流一样;正丹回调后,有人觉得化工也是非主流。但事实呢?事实上,正丹转向调整之后,化工方向涌现出了越来越多的强趋势个股。比如说,颜料的百合花;还有硝化棉的北化股份...还有越来越多的、没有在各位视线之内的、市值更大的化工个股,在逐步走强。
或许,当你还自以为坚定地在连板这条道路上与猪摔跤时,殊不知,你拥有的可能都是侥幸,但你错过的,可能是一个人生。
但是,各位要深知的是,这样的炒作,它背后的逻辑是什么?
大宗商品期货上涨,是什么逻辑?涨价,还是涨价。
海外巨头装置关停,TMA涨价;海外巨头破产,颜料涨价...供需关系带来的涨价,为周期行业释放巨大的业绩预期,这是本质。而涨价的逻辑不仅于此,周期底部,有许多等待产能清退过后来实现涨价,以寻找行业的平衡。已经在发生的,除了上述,还有猪肉——
还在底部等待拐点,有光伏、有锂矿等等。
周期见底,荣枯与共;星星之火,可以燎原。
一些人只能看见了正丹10倍之后的回调,而有些人,却能看见一个周期牛市正在缓缓走来。
醍醐灌顶,涨价带来的业绩预期