地产老板跟他十几年朋友了,也曾经赚过,一直隐隐没发作。但是去年底资金链实在撑不住了,向他回笼些资金。
不巧他这个庄,还被散户套在里面,根本出不来。
现在跌成这样,眼看又一个庄家要被消灭了!
(一)
股市消灭的第一个大庄家是德隆系。
去年深秋,在佘山的一栋别墅里,跟德隆旧部围炉夜话。
听人说他当年是德隆三大操盘手之一。德隆崩塌之后,靠着出色的风控,他穿越牛熊,活到现在。为人很低调,他从不聚众拍照,外出总带着帽子,对外也用艺名。
对于德隆和唐万新,他至今很敬重。德隆系产融结合的理念,领先市场十几年,直到2014年相关部门才提出了类似的市值管理说法。
但他也理解,那就是德隆的命。在那个时代,超前的思维,扛不过历史车轮的碾压。
哪怕你曾口含天宪、贵如股市教父阚治东,照样崩盘。
1996年,面对深圳金融咄咄逼人的发展态势,上海相关主管领导着急了,想通过拉抬上交所权重股的方式,保住上海的金融中心地位。
在市区某个隐秘的小洋房里,召开了战前动员会。1号领导(主管金融市领导)承诺协调银行的资金;2号领导(交易所)给各家机构分配操盘任务,阚治东和申银万国抽到的是陆家嘴。
之后上证指数在权重股的操纵下,一路上扬,市值甩开深圳愈来愈远。
两个小孩斗的太厉害,家长看不下去了,觉得要教训一下。1997年,中央派专案组来上海调查。关键时刻,阚治东主动背了大部分锅,而且他咬紧牙关,始终没说出1、2号领导有参与此事。
阚治东出来后,很快就东山再起。2002年,他临危授命,去风雨飘摇的南方证券做了总裁。
南方证券当时自有资金全部坐庄哈飞、哈药,成败系于双哈。阚治东没能抓住唯一的获利出局的机会,双哈竞相折翼。
2003年南方证券被破产清算;2004年,德隆系崩塌。自此,中国股市告别了庄家时代。他们两家,都输给了资金链断裂。
庄股崩盘,必是死于资金链!政策紧缩时,资金必然紧张。而货币政策的松或紧,跟随经济的周期,躲不了,更扛不过。
这是坐庄模式的硬伤!
有人看穿了这个模式的缺陷,转身发明了一种更高级的玩法,并顺便埋葬了坐庄时代。这个人就是徐翔,他和他的涨停板敢死队,统治了A股十年。
直至2014年以后,大小庄家们又以市值管理的名义,再战江湖。
(二)
大连电瓷最近又活过来了,但这跟老王已经没有什么关系了。
老王也曾是庄家,当年也呼风唤雨,直至认识了朱玉栋。
在八零后朱玉栋动辄两三百亿的大手笔面前,老王自叹弗如。
四年前,老王发动了自己多年的人脉关系,为朱玉栋坐庄大连电瓷筹得三亿多资金。后来该股崩盘,这些钱都有去无回。
事发后,老王曾去找朱要钱,并且只要本钱,利息就不谈了。朱两手一摊:要钱没有,要命暂时也还轮不到你。
最后,朱略作补偿:其位于闵行区的某五星酒店,让老王白吃白住四年。
现在,四年大限将至,酒店也改了名字,大连电瓷也恢复了生机,只有老王还在疲于应对债主们的纠缠。
朱玉栋和阜新系,只是2014年赶趟市值管理这趟车的一拨资金而已。
当时资产荒叠加证券行业创新(杠杆)大潮,相关部门提出了“市值管理”这一新名词,各路资金纷纷眼前一亮,认为可以名正言顺的坐庄了。
最积极的是民营企业的老板们,纷纷自己控盘。并购基金、配资、重组各种手段一起上,股价扶摇直上,实控人身价倍增,然后再质押股票,继续往上炒。
而原先游走于市场的庄家们,不甘沦为民企实控人的附庸,枪头一转,纷纷找市值小的国企上市公司合作。后者求之不得,有人来抬高股价,不费吹灰之力,市值管理的任务完成了,还能从庄家那拿到好处,一箭双雕。
股市又回到了全民坐庄的时代。后来的故事大家也知道,轰轰烈烈的金融去杠杆来了,庄股相继资金断链,庄家们十不存一。
(三)
庄亦有道!
从来不拉涨停,这是庄股最后的倔强。
游资主要靠打板来引起市场关注,吸引跟风盘;庄股最怕涨停,招来监管注意,涨停了也要生生砸开。
所以上下影线特别多,是庄股最显著的标志。
坐庄也向来不是有钱就可以为所欲为,流通筹码也不是拿的越多越好。
某南方的汽车集团上市时,被某实力庄家炒到市值上千亿、流通市值上百亿。该庄一度拿了流通筹码的95%,但是2017年底,股价还是被那剩下的5%散户砸崩盘了,因为当时庄家再也没有资金护盘,只好任凭每天0.2%左右的换手率,生生将股价腰斩。
那感觉,可能就是传说中的千刀万剐。
好的庄家,可以做到五成控盘,一路拉抬,越高越出,股价最高时全部出完。
最高点一把出完,那是理想状态,实际很难达到。
仓位和手法,是术;顺势而为,才是道!
牛逼的庄家,以道御术:大盘涨的时候比大盘涨的多,大盘跌的时候比大盘跌的少,重心不断抬高。
即便道高一尺,庄股也始终是时代的产物,最好的时代已经过去。
周期天王尼古拉斯.金涛曾把周期理论凝缩为五个字:周期即人性!
同样,每次大放水,总有豪气冲天的金主,自以为能把控一切,来玩坐庄操盘的游戏,在股市上演一幕幕似曾相识的故事。
庄股即人性!
(完)
作者简介:新哥,私募基金投资总监,西安交大金融学士、华东师范大学工商管理硕士。拥有16年二级市场投资经验,曾任职于中信证券、东方证券等金融机构。擅长把握市场情绪波动并独创情绪套利法。中央电视台财经频道、第一财经、湖北卫视特邀财经嘉宾,东方财富网专栏“基金名家”。