立场申明:本人目前持仓创业板50
11/ 5 来,看一眼久违的全国山河一片红。各指数周涨幅上证50 6.09%,创业板8.92%,创50 9.76%,沪深300 6.38%,中证500 6.08%,$上证指数(SH000001)$ 5.31%;$恒生指数(HKHSI)$ 8.73%;人民币对美元至7.18,也升值2%;
上涨的理由据说有三个:
1.市场预期YQ政策的调整,市场预期未来YQ政策持续优化,带动外资大幅流入
2.德总理访华,中欧关系出现改善趋势。未来在经济、防疫领域的合作令人期待
3.PACOB对中概股的首轮现场审计工作提前结束,投资者对于港股科技股,中美关系信心提升
我对本轮的看法依然维持:场内资金的自救行为叠+面子工程,场内的人需要跑路,编个故事吸引进场,自己再掏点抬抬,多少能少亏点;正好碰上需要一个面子工程,这就配合上了。
本人预期11月有吃饭行情,并且也正在里面吃饭,但也同时提醒自己:短期进入小黄文的YY时代。总结起来就是,当前任何赛道的不确定性都超过了其确定性,现在谈自上而下的长期价值理念基本都是扯淡,但资金依然需要流动,那就交易短期无法证伪的消息,也就是小黄文交易。
举个例子:查一下旅游行业、酒店餐饮、航空服务等板块指数这三年板块指数是涨的,因为市场交易的是预期,只要一放消息说“要松了”,资金立马杀入,反正消息证伪需要时间。在证伪前的YY期,大家交易的都是小黄文。什么这些板块会不行了呢?真放开了,航空业的服务要真金白银给投资者看了,没有YQ放松这个可以YY的垫子的时候,没有利润的一定会暴跌。
现在全部的价值理论的底层逻辑已经修改,全部需要重新修正,并重新证明其有效性。因为一切价值评估的基础是私有财产受到保护+可预期的经济机制,不会动不动就要未经董事会授权的捐款+行业团灭;当前任何赛道的不确定性都超过了其确定性,现在谈自上而下的长期价值理念基本都是扯淡。
短期都有机会,也要把握机会,但同时也提醒自己买传闻,卖新闻,当传闻兑现的那一天,就需要特别警惕,预计恒指、汇率会提前A股见顶,保持持续关注。