闲来无事,跟踪一下大哥魏巍,关于ST部分,2022.3.31披露新进双环科技(当时*ST双环);2021.12.31新进南化股份(当时*ST南化)$双环科技(SZ000707)$ $南化股份(SH600301)$
从现在来看,他们共同大额持有看好的是$中天科技(SH600522)$ $双良节能(SH600481)$ ,再看其余持股,总体来看,牛散F4的近来风格是
1.重仓中长线价投,中天科技和双良节能是典型的代表了,都是重仓长期持有,还参与了定增,这两个票目前来看都是大牛股走势,得到了市场的认可。
2.大手笔博弈重组,现在博弈的是德邦股份,前段时间博弈的是凤凰光学,这一战,争议比较大,有人说他们是开板后高位接盘,近期割肉出局,有人说是前期消息灵通的时候,九月初九介入了。众说纷纭,回看德邦股份和凤凰光学的走势,我认为至少前期就有一定量的介入了,资金量大,圈层大,消息灵通些,我认为这是必然的。再比如近期的海汽集团,也是大把的内幕资金,重组类都有。我们小散只能努力往上爬,把这我们厌恶憎恨的灵通消息,化为我们一定的护城河!
3.小手笔玩玩ST股,目前来看可以确定的是,他们选中的ST是会摘帽的,如今年他们操作的乐凯新材+粤泰股份,都有走过一波强势上涨以及成功摘帽,可能是由于ST股多多少少有点问题,他们在ST股上的意义分歧较大。
持有体量最大的魏巍,最新报告期重仓干的$神火股份(SZ000933)$ 比较亮眼,因为中天科技和双良节能,他们的介入点,我是能很好理解的,至于神火股份,我多少有点佩服大哥的魄力。
后面有空再了解他们再往前的交易记录吧,目前来看,他们沉淀后的交易思路就是如此了,价投+重组+ST,可能再往深一层思考,他们的内核应该是估值,价投自然不用说,重组类也就是对重组并购标的估值定价,他们所参与的ST目前来看都只是短暂的ST,会摘帽估值回归。
思考到这儿,插入我的另一篇思考我理解的抱团与轮动,也许这就是两代投资人的不同吧,在我理解的抱团与轮动中,我旗帜鲜明的表明,估值不是其内核,抱团能否产生持续的激励机制才是内核。在过去的行情里,我更能感悟到,这儿机构抱团行为更像是一个主流题材抱团,期间穿插着数个支流,结合当前货币大环境,其实就算货币收紧,市场上的流动性资金还是充沛的,机构已然不必盯着估值体系去做投资,而是选择性轮动抱团。
祝好!
闲来无事,跟踪一下大哥魏巍,关于ST部分,2022.3.31披露新进双环科技(当时*ST双环);2021.12.31新进南化股份(当时*ST南化)$双环科技(SZ000707)$ $南化股份(SH600301)$
2014年他们就出现在a股了,起初就几亿资金,现在看样子好几十亿了,神奇的是这8年依然很神秘,没有人知道他们到底什么来路。