黄哥日记

近期开始关注宋城演艺，抛开疫情的因素，我觉得最大的变数是新项目的运营情况。疫情终将会结束，因为疫情，给了低价机会。上半年受疫情影响不大，看看半年报能否披露新开业项目的运营情况，很期待具体数据。
宋城的新开业项目和储备项目很多，如果疫情结束，营收上是否会高速增长，上海和西安...

最近也没有余钱，就是为了写下来做个笔记，给后面腾出仓位了做准备，结果马上就涨了。年初写的均胜涨的最欢。
一直看好两个赛道，一是军工的上游材料，如碳纤维和钛材相关公司；二是智能汽车领域，认为中国的汽车制造业很可能引领世界。还有一个备选的领域，包租公模式的企业，如水电站，港口...

4月初做笔记说东锆要下手了，没想真来一波。
今天看三美，在估值上忽然有点想法，做个笔记写下来。之前写过一篇说三美账上现金多，不能给现金高估值。那如果把现金剔除再估值呢！
假设三美又跌回到前期低点，15元附近，市值90亿附近，剔除账上现金34亿，公司还值50多亿。也就是用50多亿就...

龙蟒百利入主东方锆业已有一年半，最近半年的操作基本解决了负债过重的问题。
首先是去年的增发，获得4个多亿，接着是股权激励又获得接近两个亿，近期出售子公司获得1.6亿，同时甩掉子公司的负债2.4亿（不完全是有息负债）。这一波操作，东方锆业彻底摆脱了高额有息负债的问题，光利息支出就能...

最近一周在看智能汽车行业的报告，行业前途应该不用担心，只是时间早晚的问题。行业很庞大，找了几支自认为还不错的标的作为储备。今天先记录一下对均胜电子的学习感受！
均胜一直靠并购扩大商业版图，好的是一直在自己的主营圈内并购拓展，步子跨的很大，现在的营收基本都是并购贡献，记了一...

一直关注氟化工，三美股份无疑是在这个领域最会赚钱的企业。在毛利率、净利率上都是行业领先。就算不上市，它也不缺钱。查看上市前18年报表，资产负债率也就百分之30出头，货币资金8亿多，以自有资产完全可以完成那些上市募投项目。19年上市后，募集资金18亿多，如今账上躺着34亿现金。
作为价...

日常工作忙，疫情结束以后就一直没写，现在又封城了，闲下来总结一下2020年的心得。
今年花在投资上的时间很少，不过一直沉侵其中，看了几本书，感觉这一年也有所提升，没有白过。
年初疫情期间写的一些个股都涨了，像扬农化工，新洋丰，以及军工里的宝钛，涨幅都不小，我的心得是有价值的...

今年周期股的买入点大概在三季度或四季度，受疫情影响，第一波下杀是杀估值，当一季报和二季报出来，估计还会杀业绩，杀完业绩才有买入机会。但是龙头股不会杀逻辑。周期龙头的主要逻辑就是市占率领先地位不可撼动，当周期下行小产能退出后，周期自然会上行，此时周期龙头股量价齐升，业绩暴涨，伴...

19年的响水事件，很多人关注了浙江龙盛。如果说那次股价大涨是偶然性的，那么在不久的未来，龙盛由周期股变为成长股导致的股价再一次大涨则有很大的可能性。
说一点宏观的，这次疫情使我更加确信中国的制造业将在世界舞台上占据重要地位，可以预想，在不久的将来，中国的龙头很可能成为世界的...

3月初写过一篇新洋丰，一直在关注，今天看到方正的一篇研报，数据图表很丰富，截了些图拿来分享一下。
复合肥行业产能利用率多年来一直低于30%，这个有点惊到我。产能严重过剩。从17年开始产能逐渐下降。
不过新洋丰的复合肥销量在逐年上涨，市占率逐步提升，这种与行业的反差凸显了新洋丰...

终于离开了湖北老家，回到工作地，不过，还要继续隔离14天。
不看大盘的折腾，继续搞自己的学习。
本周重点学习了化工板块，看了很多研报，有石油化工的，有磷肥尿素复合肥，都没什么心得。最终还是回到关注了很久的氟化工，选择了龙头巨化股份。
氟化工行业的主要产品是制冷剂，目前...

看上周五的美股大盘指数，仿佛是中国游资爆炒的个股一样跌宕起伏。这更加说明了我们散户没有预判大盘的能力，想跟随大盘抄底是很难的；同时跟随市场热点炒概念，虽然偶尔抓到一两个涨停板，但最终赚到钱的寥寥无几。
最近我更加坚定了一个理念：安全边际最重要，找被冷落的行业里最好的个股，...

军工板块今天表现不错。特别是整机板块，中航沈飞中直股份洪都航空。上游材料涨了一波，现在整机也表现一下，前两天写的那篇军工航空大逻辑估计不会错。作为散户，我还是喜欢搞埋伏，人多的地方不去，除非在拥挤热闹之前我已经上车。

不管市场涨跌，做好自己的学习研究，以待不时之需。
继续上一篇的军工航天题材，学习了上游军工材料的细分领域，碳纤维复材和钛合金材料。收获很多，遗憾自己为什么不早点学习。这个假期我最大的收获就是摆脱了大海捞针似的选股，看研报，看行业研究，然后在行业里找出漂亮的那几支。常常是看...

继续说周期股，找超跌的一些板块。
新洋丰，磷复肥行业龙头。
先说说行业情况，19年行业里影响最大的事情就是三磷整治，一是国家环保要求，二是去产能的一种手段。化肥行业也处在产能过剩而导致的供给侧改革的大潮中。
“三磷整治”的开展标志着磷肥行业的环保供给侧改革开启。2019年4...

市场继续激荡，我的学习照旧，计划不变，继续找下行行业。
今天说说港口行业。由于疫情已经波及全球，势必会对全球贸易产生较大的杀伤力，港口行业业绩继续下行确定性高。由于该行业目前已经是超跌之势，继续下行，有望出现低点。
港口行业有区域垄断的特殊性，类比一下机场行业。一次性投...

不考虑市场激荡，先按自己的计划做好研究学习工作，以备未来之需。
新年以来，计划找出下行的周期行业做为重点研究对象，个人认为疫情会使得下行周期加速下行，然后出清，下半年或许会寻得低价建仓机会。年后先学习了煤炭行业，选了兖州煤业（现在加一个备选，潞安环能），接着写了石化行业，...

市场很热，如果没提前上车，可以看一下走下降趋势的行业股票，为将来结构转换做准备。我不习惯追热点，反应慢，容易站岗，搞搞埋伏挺好。
最近一直再看走下降趋势的行业，像煤炭，水电，石油化工。当大家都去搞概念热点的时候，这些走下降趋势的冷门股有可能继续被抽血。另外受疫情影响，市场...