天天打保卫战
你们是来炒股赚钱的
还是来当雇佣兵的...
还是自己出钱的那种！
开盘前，大家盘算着，全市场战略配售股份出借余额 42.23 亿元，涉及标的 191 只，蹲一个大A版空头回补。
开盘后，上周是石英，这周是中环，光伏仔勉强安慰自己，板块下行是业绩低于预期，是自己的问题。
药明这家公司的IR/董秘也是挺累的，一天天的内忧外患，跟身处兵荒马乱年代的外交官一样！减持了，分拆了，融资了，指引了，miss了，制裁了，没消停过 !
医药，看到两个很有意思数据。第一个，2021年全球创新药市场约为8,300亿美元。其中，美国市场占比为55%，而相比之下中国创新药市场仅占全球的3%。第二个，hpv九价疫苗，国内未来上市企业一页ppt都要写不下了，内卷开始。
落实住建部会议精神“充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策” 还是想多讨论几句地产，现在是房地产抵押品缩水导致银行体系被动收缩，同样一套房以前经营贷假如可以贷出100万，现在最多70万，财政也在收，西部很多省份项目被冻结，休克疗法！
很多人不理解为什么现在这么熊，原因很简单，现在是居民资产负债表衰退，还仅仅停留在居民层面，如果不能稳定房地产，接下去甚至可能蔓延到企业层面和银行层面。
但是，注意，现在的选择依然是降准，而不是降息，依然重申房住不炒的同时一步步放松地产政策。虽然说广州放开限购了，广州名义上是个一线城市，实际上是个二线基本面，扭扭捏捏到现在才放开广州的限购，叠加只是降准而不是大幅降息，说明也许还是在坚持政策的定力！
不信你用数据证明经济不好试试？
订单不好的，多是地产下游，这说明房住不炒得到了落实，这说明调控方向正确，工作到位，这不是政策目标吗？如果现在调整那怎么能算保持定力呢？
看GDP数据，2023年超额完成GDP目标，且消费拉动超过80%，说明了什么？说明了我们刺激内需政策得力，内循环打通，从投资拉动经济转向消费型社会非常成功，去年外贸不好不正好说明欧美经济颓势，我们切不可走欧美路线吗？唯一美中不足就是投资下行太快，地方财政困难，所以我们现在才要稳地产，同时限制地方财政支出。这时候不正应该保持定力吗？如果这时候去刺激地产，不就全白搭了吗？
2023年CPI只有0.2%，但是你看这个月LPR维持3.45%不变，意味着我们实际利率达到了3.25%，这哪点像是要刺激经济的政策，这政策分明就是坚决不搞大水满贯，防止经济过热，防通胀，防止资产价格反弹的政策！
对比来看，美国最新的核心PCE出来以后，年化1.9%，美国1年期国债收益率也才4.77%，这么算实际利率也才2.87%，可美国这是实实在在防通胀防过热的政策，我们这货币可是远比美国还紧缩，你这时候指望刺激经济政策，是不是出发点就错了？
不啰嗦了，还是买央国企继续高股息策略！
高股息本质是低利率（通货紧缩）的一面镜子，我们看看日本的例子，当日本长期维持“零利率”时，日本股市里分红率3%的股票就是高股息！
只要股价跌到这个股息率，就有人抄底，换句话说，3%的股息率就是日本股市的锚！
而我们现在的无风险利率是2.5-3%！所以6%的分红率就是A股的锚！