截止240615，本年度总收益率：34.60%，总仓位：98.83%；
因为正好两只港股持仓均以分红，除权后分红还需要1个月左右才能到账，导致可能收益率收到1~2个百分点影响；
但是不影响本周剧烈回调的现状；
持仓如下图：
人有时候就怕生产路径依赖和思维定势；
当看好某一个股票的时候，往往容易忽略潜在的风险；金石是本轮我操作的最为激进的股票，看好萤石及产品的应用（制冷剂上个月很热门，最近有所冷却）；因此低估了高估值的潜在风险。在目标蒸蒸日上的时候可能和风险会被上涨所压制，但是当回调的时候就有可能放大高估值的风险。因此金石需要格外注意，低估永不败还是要坚持和提醒自己的；
藏格是一个比较不错的，清晰透明的公司；
从估值而言我总认为藏格是比较不错的；我粗略的估计了一下，浏览看看：
铜矿收益13亿，按照PE=20来算，市值价值260亿；
氯化钾100万吨，净利润毛估估在每吨1200元，这部分利润估计在12亿（实际年报是在20亿，129万吨，折合每吨1555元），这部分给一个PE=15来算，市值价值在180亿；
碳酸锂1万吨，成本在3.8W，销售价格按照9万来算，净利润可能在每吨4万，对应这块业务净利润可能在4亿，这部分按照PE=10来估算，市场价值在40亿；
三部分综合在260+180+40=480亿；这部分属于静态计算，未考虑24年的铜矿收益增量；算的时候又个人感性判断在内，因时间关系没有仔细研究，就粗略看看；
因此，当前藏格也是跌跌不休，结合估值存在一定比例折价（当前市值400亿，按照480估值来看有20%的折价），结合铜周期的强劲前景，因此选择逢低买入，增加筹码；
其余的股票都属于长期的基本盘，持有是长期战略的选择
比如中海油、紫金、龙源、陕能、重工、动力；
我是坚持，集中持有，均衡分布的概念。持股不能太多，10只以上研究起来就非常困难，研报看不完，信息关注不到；但是也不能ALL IN在狭窄领域，这个也不行，风险较大；
因此，相对集中持股，均衡分布行业，在基础能源(石油、煤炭），新能源+二次能源（风电、煤电一体化）、船周期、铜周期、大化工，加上新建仓的猪周期，跨度较大；
但是整体思考，我是相对统一的，就是要考虑商品的供求关系格局，当商品供小于求，这个就处于较为主动的位置，好做一些；供给和需求有一个良好的匹配，会让我们好选择一些。
比如：
石油，中国一直缺，那么在合适位置买入持有，大概率问题不大；尤其中海油一桶成本不到30，现在油价是70还是80的，意义不大，拿着就挺好；
煤炭，中国缺低价煤，保供煤为主的煤炭企业就是低价煤的主力供应商，周期被价格双轨制抑制，在当前新能源还没有办法扛起主力的情况下，煤炭和煤电还是牢固的，乃至于可能出现错配和阶段性的短缺；
新能源：既然国家要大力发展，那么新能源应该有较好的前景，加之龙源H比龙源A低的那么多，那么终究有一个错的，因此适当买入，看看两个市场到底谁错了，也是一个低风险的可长期的选择；
铜周期，正在的铜周期还没开始呢，现在只是资本提起搞一轮气氛，挣点块钱。回归之后，还有产业发展的规律带来的本质性的上涨大周期。这个适宜做大周期的高抛低吸；
化工，化工中也有资源型化工企业，比如氯化钾、天然碱、萤石等；就当前状态，我仍旧认为站在产业链上端是高安全的选择，俯瞰下游产业链，等待需求改善是一个低风险，较高收益的选择，即使弹性不大，但是胜在风控有度；
整体而言就这些吧；