本周总结 230526
好久没总结了，有点忙，有点懒，正好总结下，最近动作比较大，搞了很大的调仓
中建材除权，股息未到账；
紫金持续大跌，进入12以下的震荡箱体区域，开始量化网格买入；
基于对产业中游的忧虑：今年行业可能经济复苏远不及预期，处于产业中游的行业，必将被上下操练。上游的强势无法有效降低成本传导（比如铜的价格这几年一直高位震荡），下游需求又萎靡不振，导致中游的制造业严重压制。基于以上的推断，开始调仓，还是向去年一样向上走，计划把产业中游的化工调仓给上游，建仓山东黄金H和洛阳钼业；
4个中游持仓，巨石 金禾 惠成 凯盛，都严重被压制，上游能源 资源价格居高不下，下游经济需求萎靡不振，被上下挤压，左右挨揍；
所以清仓凯盛 金禾，将中煤A移给中煤H；（考虑估值安全性）
基于对经济较为悲观，但是又没绝望的预期，调仓中游产业的化工给了上游的资源+能源；
但是也保留了中游产业的几个目标，基本出发点：
化工濮阳惠成（成长性的预期，风电需求量的潜在增加）；
中国船舶（困境反转概念+大笔订单加持）；
巨石和中国建材
（巨石是底部反转等待需求回暖的高弹性方向，中国建材是低估值+等待周期回暖的估值回归概念）；
这两天煤炭有点吓人，单独说说：
煤价是煤炭行业周期性的最大核心指标，煤炭价格下跌，目前对于双轨制的煤炭体系而言，将会剧烈杀一杀情绪，导致情绪的崩盘和恐慌盘的撤离，也可能有部分盈利盘走人了。
所以目前还没到杀逻辑阶段，大的还是情绪面的影响；尤其今天；
等待和观察煤炭价格，尤其港口现货价格，能杀到什么阶段，850？800？ 能否考验长协价720？
我虽然不是很乐观，但是感觉现货价想杀到长协的可能性还是非常低的；
当然要考虑国外进口的煤炭价格成本能到什么阶段，目前来看，进口煤价格要比长协高，那么进口煤冲击的是现货价格，可能让价格在进口煤为参考的位置做一个动态平衡；