$奉陪到底绝不脱钩(ZH2372167)$ @业绩爆发月周日km严这次3月底4月初的满仓英伟达，微软，谷歌，苹果是空仓1年多以后的第一次满仓出手，满仓期间波动了一个月左右，现在开始稳步上升。从经济危机角度考虑，空仓了一年，现在觉得经济危机概率偏小，美国就业率很好，也就是从社会层面来说，大周期可以投资，这是哲学层面，第二就是大货币周期，加息可能尾声，缩表可能影响也没那么大，货币周期来讲，大周期到底部了，第三就是行业周期，行业周期的人工智能创新，这几家伟大公司都参与了，可能是一次大的技术变革，技术变革和革命都会带来生产力的大幅提高，也就是收益是今后几年长远的，综上，三个大周期基本符合，3月底满仓了上述四五家最伟大的公司。
这次满仓，观察一季度后，可能是几年的投资周期，持仓不动。也有可能收益高了以后，退出部分锁定收益。
值得骄傲的是实盘和组合一样，投资美股的从没有到净值1以下。宁愿错过也没有乱投资。空仓休息比持有时间长。而且躲过了美股大周期调整期的整整一年时间。
上两个月的出手恰恰是美股调整周期接近尾声的出手，大周期投资是安全第一的。没有在前5个月出手，是因为大周期调整不确定性太多，万一经济危机，美股调整周期势必延长，投资就不安全。所以3月底的出手还是非常慎重的，时机也算好。
大周期是可以选择的。择时具体到日或周办不到，但是择时大周期月度季度年度周期是可以把握的，社会周期货币周期都可以把握，就像把握人生周期一样。可以把握。
大周期才是人生。这就是大投资家50岁才认知深刻的原因。