20240306预期:
1. 地产短期看没有利好,该撤要撤。
2. ai、半导体等和英伟达挂钩承压。(业绩预期到顶了)
3. 新质生产力要看央创,不看老基建
4. 半导体短期有风险,因为美国的出口法案
5. 消费、白酒如果轮动顶指数有可能涨
----其他复盘----
1. 有的标的只会大跌小涨,没必要挂单小跌。例如中证2000,房地产,半导体这些。导致做t成本变高。如果做长期也还能接受。
2. 不要相信感觉?要相信逻辑和数据?地产/基建要卖吗?感觉在赌政策。
3. 情绪(贪恐指数79->75)和量能(放量滞胀)感觉开始退潮了。可以降一下仓位。看不清就拿着几个中期的低吸也可以。
4. 不同的品种预期的周期多长。半年,3-5年?方便控制仓位和控制预期
5. 板块/指数/盘中 一般不会炮轰是市场,是不是不适合做大幅度的正T?
6. 为什么比特币有避险属性(和黄金一样),因为流动性?why?应该不对。
7. 对比国内的公募基金,更多的空仓是个人做的优点!