军工不给力
以下对比国防军工主题的3个指数。
1)指数编制方法
①中证军工指数:选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的代表性公司作为样本股,反映军工行业公司的整体表现。成份股74只。
②中证军工龙头指数:中证军工龙头指数从沪深市场中选取业务涉及军工产品和服务的30只上市公司证券作为指数样本,以反映军工领域龙头上市公司证券的整体表现。成份股30只。
③中证国防指数:选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司,以及为国家武装力量提供武器装备,或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司作为样本股,反映国防产业公司的整体表现。成份股34只
2)行业分布
3个国防军工指数的最大权重行业都是航空装备,比重有较大差异。航空装备在中证国防指数占比为60%,在中证军工龙头指数占比50%,在中证军工指数占比为42%。
第二大行业都是军工电子,比重在23%-31%之间。
航海装备在中证军工指数占比10%,但中证军工龙头指数、中证国防指数都不涉及航海装备行业
3个国防军工指数的前十大权重股名单相似,但持仓比例有差异。前大三重仓股都是航发动力、中航沈飞、中航广电。中国船舶是中证军工指数的权重股,但不在中证军工龙头指数和中证国防指数的持仓里。
国防军工指数的前十大权重股
以上数据借用观市眼
跟踪中证军工指数的区间涨幅都在27%左右,比较接近
跟踪中证军工龙头指数最低18.85%
跟踪中证国防指数最好为31.82%
偏好航空装备、高弹性,选国防ETF(512670),航空装备单一行业占比达60%,权重股的持股比例较高,基金波动性较大,属于高弹性品种。
偏好航空+航海装备,选军工ETF(512660),规模最大的军工主题ETF,流动性好;航海装备占比相对较高(10%),持仓行业相对分散。
看好航空+军工电子,选军工龙头ETF(512710)。军工电子占比相对较高(30%),成份股为30只,权重股的持股比例较高
可以投资稳定性较好,成立最早,交易量最大的国泰军工ETF(512660);也可选择弹性大的鹏华国防军工(512670)。
军工不给力