首先我们不需要理性的分析
遇到对的股,对的人,坚持持有,等于与之一起坚持奋斗,即使失败
也无怨无悔。为了成功,我们需要再次审视内在:
人—基本没有负面消息,稳定盈利,国家领导人,央视表扬,有中国最牛的
客户国家电网。
技术-不断创新,专利多,研发多,人才多。
路线-跟着一带一路党的路线走,在新能源未来10年的蓝海,2008年开始就
进入。
地理位置-新疆地区,人多地广,提早布局扎根,新能源重要资源地。
持续现金资源:煤炭,热点联动,参考陕西煤业。
组织架构:组织结构不断兼容并收,这种结构参考中国建材宋志平,中国
特色的发展路线,特变能吸收亏损企业变为盈利的变态能力,组织领域必有
极强大的核心吸引力和方法。
发展:步步为营,稳扎稳打,十年磨一剑,同时关键时刻,又敢于出手果断投注,
市盈率:20倍PE,2020年,23亿净利润;预计低估2021-2023还是发展期,
30-40亿净利润。把时间线放大后5-10年、能源方案解决供应商的盈利,
实在无法想象,百亿年利润+是必然的,2024年后会进入全产业链布局的爆发期,
直接带来与新能源共舞的超额收益。
布局领域:新能源解决方案全产业链上下游的宏伟蓝图,定位清晰,目标明确。
最低估值:以最低5-10倍PE,25亿净利润核算,股值为125-250亿,现金175亿左右。
300-425亿市值,为最低估值。所以当遇到一定要杀估值时,跌的理由就是估值还是比较高
投资未来的估值:2024年起,100亿利润+开始递增,多晶硅+煤电+基础业务
+新能源工厂,储能,充电庄等开发结果。回归到正常的趋势PE,10-20倍合理
投资价值,1000-2000亿市值。
放大我们的时间线,长期坚定与不断创造价值持续奋斗的企业为伍,时间就是
我们的朋友。回调不涨的逻辑:发展需要的是持续,所以不可能让你太快,
也不会让优秀的特变掉队。要走出独立行情的内在价值还是创造的利润价值
够高,需要时间这位朋友证明,如果来了炒作,可能提前释放价值,但会很容易被打压
回调下来。