最近以前的在$北方稀土(SH600111)$ 一起奋斗过的老朋友给我打了几个电话,我们主要聊的是投资者关系,我也收到了这次活动的组织券商的邀请,但是因为最近出差不在包头没有参加。
全文仅代表个人观点,不代表任何个人及机构投资建议。
观点前置:目前我还是不会建仓北方稀土,态度是长期看多,短期看空。板块龙头&看多$包钢股份(SH600010)$ ,毕竟谁问题大先整改谁。$中国稀土(SZ000831)$ 目前没有炒作点,公司发展健康,但是财务数据属于中游,综上稀土上游总结完毕。
先聊一下投资者关系交流,我之前有段实习在复星做IR,相关的路演也组织过很多次,在券商实习做研究员时也参与过很多国企的路演,但是此次北方稀土的行为实属罕见。另外结合我知道的两次未公布的活动,一次在22年第二轮减持前,一次在19年7月初。实话实话,我真的学到了国企在资本市场的运作模式。
上两次的目的是为了拉升股价和减持,那这次路演的目的我感觉有三个方向:
1、稳定股价:稀土精矿价格结合目前市场震荡,加上美帝的马狗的发言,股价下行压力比较重。
2、准备整改:今年上面的指标没有下达,这个很暧昧。二股东已经减持结束,大股东更要重视要维护包钢股份,所以重点关注最近公司资本市场动作,尤其是高管信息、银河证券、长江证券、会计师或者律所发出的一些材料。但是为了维护大股东的利益所以更多重点放在稳定股价上。
3、主力建仓临近结束:如果有新晋核心股东资本进场,这么大的盘子盘整一年半年其实不过分,毕竟大资金在高位释放了两波筹码,所以大家经历了很长的阵痛期。目前融券筹码还有四千万没有释放,此指标重点关注。反观风险北方稀土的年报不会亮眼,甚至主力借力压盘,年报的机构持股可以不看,重点看一季度机构持股,尤其是此次参与会议的机构,如果调研结束这些机构一季度增持,那么今年应该是有大动作,如果没有就反之。
短期交易可以看技术面,北方稀土技术面指标基本全中。
长期交易注意国际有色期货,锂矿等有色金属的价格可能会出现反弹(一方面美元脱钩石油挂钩金属,另一方面美帝马狗搞的不是稀土产业,而是其他车商,如果其他车商也跟进放弃稀土,那么同业竞争对手会花大力气下注非永磁电机,但是车的重量将会上升,剩下的大家自由发挥)综上金属价格上升,稀土也会有波动,北方稀土利润同理。
国企改革在这支票上依然是重头戏,希望长线股友苟富贵勿相忘,我也时刻准备回归。
投资有风险,入市需谨慎。