2. 60日均线,10度以上角度拐头向下,卖出。(Bias60>0时,很有可能是黄金逃命点,比如2008年1月14日。)
3. 股价围绕60日均线震荡,无操作,观察。
趋势的重要性排序:趋势线>缺口(平台整理)>均线
均线的重要度排序:宽基指数>板块指数>个股,只有极少数的妖股能摆脱行业和大盘的影响,而妖股也意味着:暴涨暴跌 如:2021年12月 中药板块
4. 上证50/国证A50/国证2000/创成长/科创50 等宽基指数见顶,减仓;细分板块及个股见顶,清仓。
5. 长期均线:60日均线、120日均线、250日均线有两个走平、上翘,效果更好。
重点关注指数:中证金融、CS消费50、仪器仪表、细分机械、科创信息,他们是宽基指数的风向标。
a. 顶部连续跳空上涨缺口。
b. 乌云压顶、单阴破5日均线后,有效跌破之前波段高点、趋势线(比如20日均线)或跳空缺口。
见底指标可反向操作。
上证指数早已失真,宽基指数里主要关注以下指数 #A股#
大盘股指数:上证50、国证A50、创成长、科创50
小盘股指数:国证2000
其中除了国证A50暂时没有相关的指数基金,上证50、国证2000、创成长、科创50有相对应的ETF。
大盘股指数只要不大跌,小盘股都有发挥的空间。谨防选错行业:铭记2020-2021年国证A50、国证2000指数背离的惨况。
重点关注大盘大跌后迅速回涨的板块。
板块指数优势(强于大盘指数、Bias60、阶段涨幅、突破前期高点),choice比对行业,精选预估n年后涨幅大于1的个股,波段操作。
牛市重点关注:最近大波段的振幅(一年内板块个股图形叠加对比各波段振幅,历史总振幅)、未来n年目标价格(个股五年市盈率中位数、行业五年市盈率中位数、n年后增长率)
熊市市盈率无用!每股收益增长率失效!目标价格是个笑话!只有极个别板块有波段操作的机会。
附录5:重点谈下止损:请测算下,您能承受的最大损失是多少?
下跌10% 止损最好,基本是1:1的。
如果下跌10%,需要上涨11%才能回本。
如果下跌20%,需要上涨25%才能回本。
如果下跌30%,需要上涨43%才能回本。
如果下跌50%,需要上涨100%才能回本。
如果下跌90%,需要上涨10倍才能回本,基本就不用考虑回本了。
1. 精英:
5年的年化收益>沪深300指数年化收益率。10年或以上更好,完整的n轮牛熊交替才能看出真实水平。精英在成为精英前,基本都被股市反复毒打过,交过n次学费。
对大势有透彻领悟的股市大神,请继续开挂,在牛市时与市场共舞即可。
切忌:远离高杠杆!历史上重仓玩高杠杆的所谓“股神”,基本都破产了。
2. 普通投资者:
5年的年化收益率<沪深300指数年化收益率,建议长期持有指数基金,获得和指数接近的长期收益。最好是在相对低点买入,指数就是风,别老想着战胜风,能做风的跟屁虫也挺好的。
宽基指数ETF为主,行业、主题类ETF为辅;选择在低点投资美股的ETF也是不错的选择,比如 $纳指ETF(SH513100)$ ,毕竟美股已经连续多年,年年创新高。
3. 没有稳定的盈利模式,缺乏独立思考,赌性又很大的,觉得自己能战胜市场的,请尽早远离股市。不管市场如何变化,80%以上的人都不适合炒股:比如2021年上半年盈利50%,但下半年赔哭了的人太多了。
可以买入稳定的货币基金等,虽然收益不高,但最起码本金还在,不会赔得血本无归,最起码比银行存款收益高些。
总结适合自己的简单可执行的交易策略,并每日查看,每周每月总结优化。
想要在股市里“一招鲜吃遍天”,大概率会被打脸,及时复盘,反思,优化自己的交易策略,并严格执行,才是长久之道
2023年 2月1日