试用净值法来管理场内示范账户——EXCEL自动计算

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一、基准——

基准日期:2020年12月31日;

对比基准:沪深300指数=5211.29点;

折算净值:1(基准起点);

当日对比基准折算净值=沪深300收盘点位/5211.29(以后每日计算)。

二、账户——

场内示范账户总市值89426元;

总资产126944元(本金121140元);

账户余额=总资产-总市值=126944-89426=37519元;

总份额=126944份(初始总份额等于总资产);

账户净值=总资产/总份额=1(计算起点);

三、变动——

当有资金转出账户时,则在当日计算:

新的总资产=总资产-转出金额;

新的总份额=账户份额-转出金额/当日净值;

当有资金转入账户时,则在当日计算:

新的总资产=总资产+转出金额;

新的总份额=账户份额+转出金额/当日净值;

四、净值——

资金转出或转入当日认为对净值没有影响(当日净值不变)。

每个交易日晚上记下沪深300收盘点位、账户总资产、总市值,输入数据,EXCEL即可自动计算出当日净值。进而统计账户的投资曲线。

参考@Lagom投资 大师的文章《“净值法”管理你的账户》。在此表示感谢。[大笑][大笑][大笑]

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2021-01-02 20:49