最近工作繁忙,很少写东西,不过最近吃了一波绿电升势,该切换到磷化工了。简单直接的写一下为什么是现在切磷化工,绿电还有没有机会。
首先,绿电的周期还长,冲高回落是在了结前期15-20%的幅度。毕竟拉绿电的资金量太大,年底机构要埋伏一些大消费大蓝筹,做一些分化是合理的。前期提到的 $上海电力(SH600021)$ ,福能股份,闽东电力都有很好的表现,最近增加一湖北能源,将会作中长期标的。
为什么现在入磷化工?其实一个月前就入了川金诺,但不到10个点的浮盈没有了结,反而现在微套一些。但磷化工是一波短急趋势,没到理想的点位是不会放的,哪怕再等等。 $兴发集团(SH600141)$ 率先起势,带起湖北宜化和云天化,其实是很早就有端倪的,但我还是会盯云天化,毕竟营收和市盈率更合理。看好磷化工的市盈率打到20左右,明年业绩爆发板上钉钉,没有降价的危机,整体上供求关系稳定且需求更大。
最核心的是,有炒作点,有机构流入迹象。工业级磷酸一铵有预期会再炒作一波,多高就说不准了。
最后,还是等待光伏起来, $正泰电器(SH601877)$ 已经扫除了成本,整县的压力,只剩下回购一个麻烦了。