基金持有沪深A股/中小板/创业板市值趋势图
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基金持有沪深A股/中小板/创业板市值占比趋势图
持有沪深A股的总体趋势是下降的。但2016年一季报略有回升至52.97%。
而中小板和创业板则呈现了总体上升趋势。而创业板2016年一季报回落至19.85%。
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所属行业情况
基金持有行业市值配置情况
下表可以看出基金持有的银行的占比8.04%,重返榜首!计算机应用退居次席。证券、传媒位居三四名。前四大行业的占比均有下降。其中,计算机应用的占比下降最大。
下图行业标记了三种不同颜色,可以看出各大行业在长达五年的时间里的冷暖变化:
橙色(包括计算机应用/证券/传媒/国防军工等)基金呈现出了明显的增持趋势。
绿色(包括饮料制造/中药/零售/建筑材料/煤炭开采/钢铁等)基金呈现出了明显的减持趋势。
黄色(包括银行/房地产/化学制药/保险/有色/汽车整车等),没有明显变化。![](https://xqimg.imedao.com/154421560aa18ae3fe02e99f.jpg!800.jpg)
基金当然有其行业市值配售的方法,这里简单的拿行业市值占比来做比较。看看基金行业市值占比和行业股票市值占比之间的关系,是超配了,还是欠配了。
可以看出,计算机应用/设备,通信设备,国防军工等都大幅超配了100%以上!
相对而言,银行,保险和房地产都欠配了。银行-46.87%,保险-31.82%,房地产-21.44%。
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基金持股总市值占流通市值的比例
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个股情况
基金持股市值前50位:
$中国平安(SH601318)$ 兴业银行 $民生银行(SH600016)$ 中信证券 $招商银行(SH600036)$ 位列前五
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以上个股的配置趋势图
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基金持股市值占流通市值比例前50位:
这个和融资余额占比流通市值高的类似,就是在暴跌的时候会有较大风险。基金持股集中度太高了,就怕集中挤兑呀。
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以上个股的配置趋势图(这里的是持股市值)
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基金持有银行股情况统计:
网页链接
注:
【1】以上原始数据来自东方财富网,这里深表感谢!
【2】基金每个季度都会有季报,季度报告只会披露前十大持有市值股票。另外,每个基金除了季度报告外,还会稍后出更详尽的半年报和年报,会披露持有的所有股票。这样的话,如果持有市值不能进入十强的话,一三季报就无法被披露出来了。这个同样会略去很多基金,貌似它们减持了。所以我们看到的某只股票的持有基金数是会随季度变化的。(一三季度基金个数少的原因之一是进不了部分基金的前十)
基金具体披露时间如下规定:
(1)基金管理人会在每个季度结束之日起15个工作日内(4月22日是2016Q1披露的最后一日),编制完成基金季度报告
(2)基金管理人会在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告
(3)基金管理人会在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告。
基金披露报告的官方网站:网页链接
到这里,你可以找到基金所有的季度,半年度及年度报告。(截止23日中午,共计2716家基金披露了季报。太多了,必须要有机器人才能阅读分析的。。。)