2020-12-29 15:48
尊敬的客户: 近期部分基金休市后的持仓日收益数据和基金日涨幅数据有所差异,给您造成困扰,深感歉意。 以下是相关情况的说明 易方达蓝筹精选混合基金为QDII基金、港股通基金,上周四、周五休市暂停交易, 系统在非交易日不计算该基金的日收益,而是延后到休市后第一个交易日再进行计算 这样一来就会出现休市后交易日持仓日涨幅和基金当日净值日涨幅数据不一致的情况 需要说明的是,这个计算规则不同导致数据差异,实际对客户持仓收益不会有任何影响 易方达蓝筹精选混合近期净值如下 持仓中的12月28日日涨跌幅=12月24到12月28日净值涨幅=(2.7401-2.7440)/2.7440=-0.001421283=0.14% 基金本身12月28日的日涨幅为12月25日到12月28日的净值涨幅=(2.7401-2.7329)/2.7329=0.002634564=0.26% 以上计算规则导致的结果差异,给大家带来困扰,深感抱歉。
我们接下来将研究系统化的解决方案,尽快改进,以便给大家提供更好的服务。 感谢您对蛋卷基金的大力支持。