$华大基因(SZ300676)$ 总有一段时间，会有这种感觉，食之无味，丢之可惜。
战争，疫情政策，导致了3-4月份的超跌，炒股时间才长一点的朋友都知道 ，疫情肯定不是市场的消极因素，反而会增加放水的概率，是属于积极因素，战争是不可控的，不知道会朝哪个方向走，只有观望。所以，其实4月底对市场的反弹还是有信心的。炒股一定要抛开阴谋论，在世界纷扰中，各国都被通胀折磨，7月份的货币再大棒一挥，如果通胀还不能有趋势，各国头会更大。恰巧，中国处于一个温和阶段，在经济领域新能源是确定性强的经济领域 中国实现了市场的头部形态，中国制造向高端转移是成功的，所以中国在这个阶段走出比较大的反弹行情是合理的。
5月份给自己一句话，这次反弹，一定要顶头部，死也要死在头部。以前的股票，早涨晚涨，早晚都要涨，炒起来简单，现在注册制呼之欲出，死守并不是太好的方法。才开始的头部也并不是新能源，困境反转和受益复苏有段时间走的更强。感谢朋友，他一直跟踪的金刚线，并无数次叫我研究研究，我是挺懒的，一直没看，觉得技术含量不高。后面他的美畅涨的很犀利啊，我不研究不行啊，然后各方找纪要，发现金刚线市场已经形成了5-7家的头部公司，他们之间差异化主要在产能释放，这样就给岱勒新材 机会，然后硅料高位薄片化的需求强烈，找了一个切割机绝对龙头高策股份 ，薄片要求细线，对线耗其实是增加的，所以金刚线在随光伏的产能增加时，他的增长率是加成的。
跟踪$捷佳伟创(SZ300724)$ 的时间比较长了，他的预期差也是特别强烈。市场能够在帝尔激光的一个研报的表达，就能砸一个大坑，也能在短时间引来机构抢筹，只能说，现在的机构，理解的比散户多，但是消息面，可能也比散户多不了多少。迈为股份是光伏片制造设备里yyds，机构一致认同，捷佳属于备胎。但是他的预期差在什么地方呢？第一perc。他是perc里的王者，这个是没有疑问的，hjt的降本增效很大成分上是硅料的价格高位，通过薄片化降本，假如，硅料价格下降呢,在perc产线价格低廉的情况下，依然市场充分。第二rpd产品，隆基实验室数据不错，但是迟迟不上新线，如果隆基扩产，那rpd设备肯定属于捷佳的。第三pe-poly，公司一直说效率不错，市场反馈不如lp，如果这个跑通，那对公司的地位非常重要。第四，对友商逻辑的短时间不认同，在perc实验室达到24.5，topcon量产达到24.9的情况下，hjt增效是有难度的，降本把希望寄托在硅料的价格高位，通过薄片化也是有空中楼阁之危险，硅是不缺之料，现在上游的价格高位很多是产能错配，只要没有技术护城河，随产能释放，价格终将受压。
再说一个$龙蟠科技(SH603906)$ ，在磷酸铁锂领域，德方纳米是yyds，龙蟠连备胎都不是。被看衰，可能有几点，第一，你没矿啊，没矿你做啥产品。第二，你的东西是你买的啊，都不是你自己弄的，你哪里来技术。我想说，有些认知会被短时间影响，但是长时间都会纠偏的，举简单一点的例子，酒好为什么是茅台，而不是去买高粱呢？落实到产品上来，最终取胜的肯定是技术，而不是资源。渠道，技术进步才是关键。那些磷矿钛白粉来的，当自己资源端受压时，那个时候的矿不再是优势，而是烧钱机器，而成负担了。产品度过了舒适区后，必然进入竞争格局，哪方能够更好的降本增效，将是获胜方。