常见交易体系一览

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游戏规则:

大家分别在不同时期对某些标的下注,然后比谁跑的快,或者谁是最后进来的接盘侠,留下的给走了的买单。

一.趋势体系

关键字:均线/道氏/kdj/海龟

优点:不存在套死的概念,能回避历史大坑和持续阴跌,赚大亏小

缺点:胜率低(长年30%左右,环境震荡/低迷的时候会在25%-30%内波动),依靠高盈亏比存活,根据选择目标,可能资金曲线连续2,3年是横盘状态,普通人很难坚持下来

二.逆趋势体系

关键字:网格/马丁

优点:胜率高,频繁的心理正反馈,容易坚持下来,赚小亏大

缺点:如果选择交易标的错误会面临本金归零的可能,安全系数高的标的会面临资金利用率低的尴尬

三.震荡体系

关键字:rsi/超买超卖类

优点:买对了都是相对低点,买错了止损也相对可控

缺点:在单边行情下,会频繁止损,或者踏空或者卖飞,心态容易炸

三.估值体系

关键字:财报

优点:以不变应万变,押对了上天

缺点:大部分人用这套体系,注定都会被信息差收割,毕竟拿着上个季度甚至去年的财报研究,不过是看着后视镜开车的行为,不说公司经营者这些一手信息了,顶尖的投资机构用卫星,无人机+大数据分析企业经营状况,也比大部分看财报的要快出三条街了。

四.逻辑体系

关键字:定投

优点:逻辑范围可大可小,时间可长可短,可以押国运,也可以押某个短期事件,不会被市场内的杂乱信号和股价的短期波动影响。

缺点:根据押注的标的大小,获取押注逻辑变化的时间不确定,如果押注的事短期事件/逻辑,不好形成交易动作的一致性

五.博弈体系

关键字:情绪周期/龙头战法/打板/低吸

优点:持股时间少则几小时,多则1,2周,是国内小资金滚大案例最多的体系

缺点:因为选择的标的都是高度博弈区,激烈的博弈必然会导致账户也大起大落,这个体系支持几年从10几20万到上千万,也支持账户短时间内-90%,建议尝试的话也从1,2w的资金练习

六.量化体系

关键字:机器人

优点:交易过程中不受人主观影响,只按即定逻辑/框架执行

缺点:一旦量化中使用的某个体系在某段时间赚钱效应比较好,跟随的资金就会逐渐增多,这样被针对收割也就是时间问题,其实这个缺点也会出现在上述几个体系里,谁肥了就会成为被针对的目标,猎人变猎物的戏码每天都在上演。

  大致的交易体系应该就是以上这些,在此基础上的演变分支体系,就更是多如繁星,但能长期存活下来且长期有效的,一定是有大部人无法忍受的地方,比如趋势类的每间隔一次都会面临40%左右的回撤,博弈类的90%的人还没入门本金就给亏光了,估值类的可能要忍受长达3年以上的账户浮亏,定投类的定投5年发现还没跑赢银行存款利率。