| 发布于: | 雪球 | 转发：12 | 回复：22 | 喜欢：20 |
这几天刷帖子，看到一些炒股赔钱的，还有借钱炒股赔钱的；
我估计随着后面股市调整，这种帖子会越来越多。
突然想起了半年前原油宝事件，网上看到深圳一大哥痛哭，控诉原油宝，他辛辛苦苦做期货，到了四十多岁还没结婚，积累了一些钱，然后一夜亏完，还欠银行钱。
结合我自己的经历，讲一点看法。
投资过程或者投机过程，最怕遇到归零。
你的想清楚哪些情况会让你归零？
一个是杠杆，配资、股指期货都是；借钱也是杠杆。
另一个就是垃圾股。
2015年的配资，遇到过归零；
2019年清明节节前股指期货，遇到贸易战，又爆了一次。
从那之后，我没用过2倍以上的杠杆，最大的回撤也就是一半，但是也很快就回来了。
还有一种，亏得比较多的情况，就是节奏不好的时候，频繁的做短线。
以后随着量化交易越来越盛行，抢走短线玩家的套利空间后，业余玩家，甚至低水平职业玩家，做短线的空间越来越小。
2019年之前，很少遇到今天涨停，明天跌停的情况，现在几乎天天出现，这就是环境变了；
以前，你错了，能活着回来；现在得割一大块肉才能走，连续错三次，就伤到元气了。
如果说给新手建议，那就是不要用高杠杆，不要频繁操作！
还有一种，亏得比较多的情况，就是节奏不好的时候，频繁的做短线。
以后随着量化交易越来越盛行，抢走短线玩家的套利空间后，业余玩家，甚至低水平职业玩家，做短线的空间越来越小。
2019年之前，很少遇到今天涨停，明天跌停的情况，现在几乎天天出现，这就是环境变了；
以前，你错了，能活着回来；现在得割一大块肉才能走，连续错三次，就伤到元气了。
深入的基本面研究，有计划的仓控，简单的网格化，一条中长期均线，中线持股。
给新手的建议，不要杠杆，用很少的资金高频交易，盈亏不重要。车开的多才能成为老司机
高杠杆 频繁短线 确实是亏本金最快的方式 尤其对水平还不高的人
还有一种，亏得比较多的情况，就是节奏不好的时候，频繁的做短线。
以后随着量化交易越来越盛行，抢走短线玩家的套利空间后，业余玩家，甚至低水平职业玩家，做短线的空间越来越小。
2019年之前，很少遇到今天涨停，明天跌停的情况，现在几乎天天出现，这就是环境变了；
以前，你错了，能活着回来；现在得割一大块肉才能走，连续错三次，就伤到元气了。
短线投机是一条死路
量化的出现是双刃剑，会更加突出领头羊趋势，并且看盘口比过去更加有用，盘口承接住量化资金的股票都可以高看一线
2%的止损什么时候都不过时
你发现了吗？当你每次准备买入时，这个时候会发现一个问题，就是买入的价格总是不对，市场总是在和你较劲。你标定了一个买点，你会发现买不进去，因为此刻价格比你的标定值又稍稍高了一点点。为什么，跟自己对着干。这时你有一个想法，去他妈的不买了。其实只是因为贵了一分钱。
也许你又挣扎了半天，终于说服自己不情愿的向上调了一分钱。然后发现市场又涨了一分钱！简直是怒火冲天，又是一次去他妈的不买了。等缓过神来的时候，不就是几分钱吗，何必冒那么大火气，好不容易等到了理想价位还是买吧。然后你定定神准备买入，竟然发现又涨了好几毛！简直是全世界都在和自己作对，今天大忌买股票，还是别买了。
总之当你被市场先生一次次玩弄于股掌之上，终于放弃时，可能没意识到，其实不过是股价波动了零点几个百分点。
这次，你显得聪明些，标定一个买入价位，然后干点别的事，好在这样不会为了盯盘而大动肝火。但当收盘时你发现总会发生两个结果。一种是没买着，一种是买到了然后股价又继续跌了不少。于是肠子都悔青了，这下可亏大了，还是盯盘吧，又回到了无限恶性循环中……
就像范伟被赵本山欺骗多次后终于发现不对啊，明明应该有第三种结果啊，就是买上了而且价格又涨了。而且从概率上讲，应该和买完就跌各占50%啊，为什么倒霉的总是我，为什么老天总是对我不公平。
回看一下，为什么会出现反常识的情况，甚至违背了概率统计。这里面有两个原因，首先是到底有没有科学的大样本统计，不搭配统计学的概率论就是拍脑袋。因为损失厌恶，当你出现乐观和悲观的两个结果，一定会重视悲观的，忽视乐观的。甚至可能根本忘了曾经还有过乐观的结果。
其实剔除统计失准的因素，对于出现上面的现象还是有据可循的。先说第一种情况，就是刚想买就涨感觉总是比心里价位贵了一点。当你认为一个股票低估时，一定是前期跌了很多，且如果你买的时候还在跌，可能大概率会等一等，因为本能的不接下降的飞刀啊。所以你不会买还在急跌的股票。
而在下跌的过程中止跌了，意味着啥？意味着附近肯定有个承压点，就是各种大机构大资金博弈的点，因为有大机构大钱的参与，所以短期一定是止跌上涨。
有点复杂，举个例子，就像是往地上倒一盆水，不会直接停在地上，而是溅起来，虽然大趋势是下降的，但也会溅起来然后落下。再形象一点，从高处往下倒水，然后用一个筛子接会怎样，虽然筛子是漏水的，大趋势一定是穿过筛子一直往下落。但经过筛子时，还是会向上溅起，然后再顺着筛子眼落下去。这就是下跌时承压的现象。
下跌趋势受到压力，一定不会定在那里，而是会小幅上升。（咱们先不讨论这个小幅上升是不是会引起大趋势的反转）。上面说了，你是不会接飞刀的，所以在这个承压区买会相对稳定，但是这个代价就是小幅上升啊。小幅上升，你怎么也买不进去，这不就是现实吗。而当你过一阵再看已经涨了百分之零点几了，这不就是承压短期向上溅的现象吗，想想倒水的例子。
再看第二种情况，当你不看了直接标一个股价，然后等收盘看是否能买到。这时你肯定是标一个比市场价格低的（如果高就直接买上了）。而且也肯定不是比市场低一分两分的（如果低那么少随时能买到就会盯盘了）。
再看接水的例子，你决定买的时候一定是筛子接到水的过程中（在一个承压的趋势范围内）。承压线的上方是急跌，你不接下降的飞刀，所以你会设在承压线的下方的一段距离。这时就有两种结果，一种就是水遇到筛子反弹，没等到下落到你的价位就收盘了。或是这波的反弹比较大，直接冲出一个向上的趋势，离你标定的价位越来越远。这两种你都买不到。
另一种结果就是弹起来后直接从筛子眼流下去，承压线被突破了，水流下来了，又是一波下跌。所以你标在承压线下，买到了必然还跌啊。除非你设的点是正好是下一个趋势博弈的承压线，且在一个交易日内又正好走到了这个承压线。想想是多么小的概率，这回明白了为什么自己总是倒霉，老天不够公平了吧。
道理明白了，有啥用呢。别说明白了很多道理还过不好这一生。既然明白了就要实践。怎么实践，就是回到初心，你买的是不是好股票是不是低估，低估的够不够厉害（跌的够不够惨），如果是，你管他今天跟不跟你较劲，涨不涨跌不跌，涨几个点跌几个点，和你看到的绝对的好股票绝对的低估，有啥可比性。即使遇见最惨的，你刚想买的股票当天竟然涨停了，倒霉透顶了吧，够小概率了吧，如果你只是为赚这10%就别买了，如果之前的股票已经跌成傻X了，其实证明你和聪明的大资金，英雄所见略同了。这时买不买就看你自己了。
当你的子弹打完而且是在你前期精心设计的狩猎区分批打完。那么若干年以后你就有了吹牛逼的资本:当初我就是得了巴老爷子真传，人家恐惧我贪婪，所以重仓了当时恐慌抛售，现在被炒到天上的成长大白马价值大蓝筹。到那时人家都会跪舔着封你为大师大神大牛逼，谁还会联想到当时眼看着大绿棒子往下杵心跳到嗓子眼儿哆嗦着手下单后吓得尿裤子一宿宿睡不着觉的你呢。网页链接
期货为什么必须加杠杆。明明比股票更有价值，非搞得那么投机