请问美股的新股熔断规则搞明白了吗?真的很诡异。。。
见前两期:
【美股打新第79期】东京生活馆 $Yoshitsu(TKLF)$
【美股打新第78期】东边不亮西边亮,小型空气过滤公司大涨689%
华盛一改往日口碑,最近的两个新股,都是暴涨700%左右,昨天的东京零售商,开盘暴涨10倍,熔断数次后收盘700%。两个新股你最少额度申购,和其他大额申购的中签份额,差不了多少,基本5股丰登,但是这样的暴涨,中到也有小几百美金收益,比A股单账户打可转债一年的收益都高了。
华盛的美股承销路线改变了,后续还有很多新股,在外面没及时看到新股通知的可以找加钱哥群里看通知。
美股新股有涨有跌,那么如何判断该不该申购(买点),以及首日何时卖出最稳呢(卖点)?
买和卖都很重要,加钱哥简单总结了一下规律:
买点:发行的新股越少人知道越好,这两只小型新股,好多人都没看到,错失机会;发行的时间越短越好,越短说明越不想让散户申购,越是有其他搞事情的想法,尤其第二只只有3小时的申购机会,很多人睡个懒觉就没了。这两只逃不过加钱哥的眼睛。
卖点:我们说打新首日就走,通常是开盘随时卖或者分批卖出,但遇到涨停熔断的时候,不让交易怎么办呢? 有第一次熔断就有可能第二次熔断,像第一只过滤器公司,涨停次数太多,也无法预测后续会不会再次熔断;像第二只新股,第一次涨熔,第二次跌熔,你也不知道后续,那么这里有个方法比较稳健,也就是在正常交易时间卖出: 5分钟以上不熔断挂市价单卖,挂完就可以睡觉去了。
关于熔断机制,文末会给小白做一下科普,但是新股的熔断机制不与美国证监会发布的规则相同,所以中间有很多时间段也不同,尤其是首日新股,开盘时间都不同,熔断时间不同。
第一次半小时以上,第二次熔断22分钟,根本不是5分钟的时间,如果有小伙伴知道美股新股的熔断机制,欢迎入群指导。
以下是科普:
一、美股熔断机制是什么?
熔断机制是指在股票交易中,当价格波幅触及所规定的水平时,交易随之停止一段时间的管理机制。
美国现行熔断机制的诞生可追溯至1987年10月19日的全球股市暴跌事件,当天也被称作“黑色星期一”,道琼斯指数单日下跌508点,跌幅约22.6%。由于此时,美国股票市场没有熔断机制,许多百万富翁一夜之间沦为贫民!
时隔一年之后,1988年10月19日,美国商品期货交易委员会(CFTC)与证券交易委员会(SEC)正式批准了纽约股票交易所和芝加哥商业交易所的熔断机制。2012年5月31日开始,美国指数熔断机制的基准指数为标普S&P500,单项跌幅阈值为7%、13%、20%。当指数较前一天收盘点位下跌7%、13%时,全美证券市场交易将暂停15分钟,当指数较前一天收盘点位下跌20%时,当天交易停止。
从2010年开始,美股又实行起个股熔断机制。在个股熔断机制下,美国证监会将对个股设置“限制价格波动上下限”机制。如果某只个股的交易价格在5分钟内涨跌幅超过该波动则需暂停交易(取决于股票的类型,限制价格波动可以是5%、10%或20%)。如果该个股交易价格在15秒钟内仍未回到规定的“价格波动区间”内,则该股票将暂停交易5分钟(最长暂停交易时间为10分钟)。
在熔断机制的帮助下,美国证监会可以有效得控制大盘及个股的非正常涨跌幅,对市场及个股的走势起到一个稳定的作用。
二、美股市场熔断机制和个股异动交易暂停机制如下:
市场下跌,是指标普当S&P500指数在常规交易时段(美东时间9:30-16:00),指数点位相对于前一日收盘点位的下跌。
(注:如果该交易日为半天交易,则收盘时间为13:00)
(1) 一级市场熔断,是指市场下跌达到7%
(2) 二级市场熔断,是指市场下跌达到13%
(3) 三级市场熔断,是指市场下跌达到20%
1、如果触发一级或者二级市场熔断,且时间是在:
(1)美东时间9:30-15:25(含)之间,全市场所有股票暂停交易15分钟。
(2)美东时间15:25之后,不暂停交易。(注:如果该交易日为半天交易,则时间分界点为12:25)而且,基于一级市场熔断、二级市场熔断的全市场交易暂停,一天只触发一次。比如,下跌达到7%,触发一级市场熔断,然后价格反弹,再次下跌达到7%时,不再次熔断,除非价格下跌触发二级市场熔断。
2. 全天任意交易时段,如果触发三级市场熔断,全市场停止交易,直至下个交易日开盘。
三、个股暂停交易机制
标普500指数成分股、罗素1000指数成分股,试点列表里的ETP(ExchangeTraded Products)股票,如果股价5分钟涨跌幅度达到10%的
上述1除外的,且股价在1美元以上的其他股票,如果5分钟涨跌幅度达到30%的
3. 上述1除外的,且股价在1美元以下的其他股票,如果5分钟涨跌幅度达到50%的
如果个股触发涨跌幅,且时间是在:
(1)美东时间9:45-15:35(含)之间,个股暂停交易5分钟。
(2)美东时间15:35之后,不暂停交易。
(注:如果该交易日为半天交易,则时间分界点为12:35)
四、两类机制的对比:
(1) 市场熔断只针对市场下跌,而个股暂停交易包括上涨和下跌的异动。
(2) 一级、二级市场熔断的时间分界点是,开盘到收盘前35分钟;而个股暂停交易的时间分界点是,开盘15分钟后至收盘前25分钟。
(3) 市场熔断,暂停交易15分钟;个股暂停交易的时间是5分钟。实际中,个股暂停交易超过5分钟时有发生。
(4) 市场熔断是基于当前股价对比前一日收盘价;个股暂停交易是基于5分钟的股价异动。
(5)一级、二级市场熔断一天内只分别触发一次;个股暂停交易一天内可以触发多次。
五、美股熔断-历史上有几次?
自1988年美股市场推出熔断机制以来,美国股指在历史上只有四次被熔断过,其中有三次熔断都发生在2020年的3月间!一般股指跌幅超过20%,就意味着股市进入了熊市!连89岁的巴菲特都表示,头一次见过这种场面!
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