目前的风控体系主要包含两部分：第一个是分散持股和轮动交易。个股分散和行业分散，能够有效控制个股和行业的快速下跌风险，轮动交易本身也能不断创造阿尔法收益，能够抵御部分下跌风险，从历史回测和实盘数据看，大部分波动都能在轮动交易中被解决掉。
第二个是股指期货期权对冲。在分散持股和轮动交易的基础上，如果产品净值的回撤还是很大，还是控制不住，比如说超过了20%，就会开始用股指期货期权进行对冲，先对冲掉部分仓位，度过风险期之后我们再恢复回来。这样可以把超预期的极端风险转化为可控风险，如果市场下跌后接着往下走，可以继续把对冲加上去，直到净值能够保持相对稳定，如果之后市场企稳开始往上走，可以把对冲逐步撤掉，继续享受资本市场的上涨，这样就规避了意外大幅回撤的风险，也不会因为规避风险而错失了收益。 $量子复利(P000521)$