$南方A50(02822)$ ，我有一个疑问以4月2日为例，按当天官网数据，02822当日收盘的人民币净值为11.9593（港币为14.9458），相比前一日下跌0.8%（港币净值下跌为0.82%），但当天无论是按上证综指、上证50，都是上涨啊，我将所有02822的成分股按权重排列也是涨多跌少啊（而且前六大权重股中国平安、中信证券、招商银行、民生银行、兴业银行、浦发银行中，也是五只股票涨、一只停牌啊），怎样算02822的净值都不可能跌0.8%啊，各位高手能否解答小弟的疑问！