亲，基金分红除权日将分红资金从基金资产中剥离，由于分红不能马上到账此时基金资产亏损会增加（多亏的金额为分红金额），分红的钱或者份额在除权后下一个工作日到账，到账后基金资产盈亏会增加分红对应的金额

您好，让 @蛋卷基金 来回答一下您吧。

盈利