上面两个图，维度不同但很相似，有类似的内在逻辑。在趋势投资（追涨杀跌）中，我们可以参考。
一个资产在上涨，相当于行星的速度增加，或者电子得到了外部能量，于是他具有远离引力中心的趋势。但他这个趋势受到引力中心的约束，体系才是稳定的。
类似地，资产在上涨的时候，可以逐步给他加仓位，当趋势很明显时，可以大幅增加仓位（类似电子轨道跃迁），但每种资产的总仓位是受限的，加到一定程度，就越加越慢，甚至继续上涨也不再加仓。没有一种资产可以独霸全部仓位，无论涨势多好。
反过来也一样。
我现在的投资结构，资金在“A股5基金轮动择时、10基金择时盈增亏缩、15资产不择时盈增亏缩”三大模型之间分配，按盈增亏缩竞争份额。
在“10基金择时盈增亏缩、15资产不择时盈增亏缩”两个模型内部，多种资产各自按盈增亏缩竞争份额。
下图是“15资产不择时盈增亏缩”模型的资产份额变化：
“A股5基金轮动择时”比较特殊，策略之间根据历史波动率的倒数分配权重。
上述结构，使得涨的好的优势资产适度加仓，跌得狠的劣势资产适度减仓，但这些仓位加减只在一定范围内渐加速和跳跃加速，超过范围就会受到引力制约，渐渐停下来。