不瞒大家，十月份我的收益很不好，跑输了指数。国庆节时，仔细分析了我的持仓，发现种类太多，同时，因为精力又无法对每个板块做到实时的跟踪。所以每次有相关消息时，我很难第一时间反应过来，精简持仓后，对于公司和板块的跟踪就会容易很多，同时，相关公司或板块出来相关消息后，我也向大家保证，第一时间把影响通知大家。
先说舍得和山西汾酒，我认为如果市场风格真的转换，消费里的白酒肯定是先锋，然后在白酒板块里，我认为业绩最好的，最具有弹性的就只有两个：舍得酒业和山西汾酒。
这两只股票让我选，我是真的选不出来，他们的业务差不多，都是以次高端白酒为主。背后也都有个金主爸爸，舍得后面有五百强的复星，山西汾酒背后也有华润。
在持仓方面，可以分仓各买一半，也可以单独买一支，因为他们的业绩爆发能力很接近，走势也很难有很大的差异。
因为默沙东口服药，这家公司重新走进了我的视野，众所周知，上海机场的业务基本是以国外客户为主。与我国不同，很多国家并不是强制要求打疫苗，同时，因为文化等各方面因素影响，国外人群对于接种疫苗的意愿很低，默沙东口服药出来后，无疑能大幅提高国外人群的出行意愿。
对于上海机场，应该有一套清晰的操盘逻辑，我把未来疫情后的上海机场业绩分成三段。
第一阶段：上海机场仍处于亏损阶段，但亏损额逐渐降低（现在）
第二阶段：上海机场扭亏为盈的那个季度。
第三阶段：上海机场业绩逐渐平稳的时候。
我们现在买，买的是未来疫情过后，上海机场业绩爆发的预期，这个时间段上海机场大概率走势是低位缓慢拉升，这个时间段可能很长。
如果我们在上海机场扭亏为盈的时候买，那个时候，疫情的影响力已经很低了。此时，上海机场肯定没有见顶，但要比第一阶段的位置高不少，在K线上反应，可能就是高位。同时，业绩发出来后，肯定会有不少第一阶段买预期的人开始逐渐卖出（预期兑现）。
到了第三阶段，上海机场的业绩逐渐平稳，业绩环比没有大幅度增加的时候，上海机场这轮上涨周期就会正式结束。
这个时候的上海机场买入，很难出现亏损。因为未来的预期摆在那里，谁都知道未来会扭亏为盈，但是还没有扭亏为盈的时候，我们这些第一阶段买入的人就不愿意兑现。我们现在买入的目的，就是为了等到将来扭亏为盈的时候，利好兑现。
成长股：云天化
对于这支票，想详细说得另外出文，所以我就在这里简单说下逻辑
首先，他的逻辑并不是和钢铁那种，单纯的涨价逻辑，他是与锂电池挂钩的。因为随着锂电材料的大规模扩产，原来的磷资源需求也会大规模增加，磷酸铁锂中需要磷，六氟磷酸锂中需要氟和磷。
现在磷酸铁锂行业龙头德方纳米把扩产基地放在云南，六氟磷酸锂最大供应商多氟多也在与云南设厂。七月底，华友钴业，亿纬锂能也来到云南昭通考察。
为啥锂电池大企业都往云南跑，就是因为磷。他们的大规模扩产都离不开云南当地的磷巨头：云天化。
很多人对云天化有误解，把他当作单纯的化肥材料。过了这轮周期后，行业景气度就开始走下坡路。但是，如果把磷当成是新能源中的一环。那么现在的20倍PE，确实是低估。
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